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中原传媒(000719) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,003,192.17 | 595,149.12 | 393,084.22 | 100,373.69 | |
收到的税费返还 | 3,380.94 | 1,932.17 | 1,811.81 | 996.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,403.74 | 59,399.35 | 28,905.22 | 10,604.70 | |
经营活动现金流入小计 | 1,034,976.85 | 656,480.65 | 423,801.26 | 111,974.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,486.34 | 416,386.50 | 245,482.49 | 109,679.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,397.74 | 103,205.49 | 66,619.37 | 34,479.36 | |
支付的各项税费 | 16,597.94 | 11,718.26 | 7,792.60 | 4,060.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,562.94 | 72,865.36 | 44,947.74 | 11,955.20 | |
经营活动现金流出小计 | 869,044.96 | 604,175.61 | 364,842.21 | 160,174.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,931.89 | 52,305.04 | 58,959.05 | -48,199.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 281,509.31 | 31.58 | 31.58 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,352.71 | 30.36 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.59 | 227.31 | 162.91 | 5.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,429.75 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62.00 | 184,538.48 | 149,214.37 | 58,466.43 | |
投资活动现金流入小计 | 291,619.36 | 184,827.73 | 149,408.85 | 58,471.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,738.44 | 19,460.67 | 7,126.65 | 3,367.60 | |
投资所支付的现金 | 373,650.08 | 7,476.22 | 6,170.52 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.78 | 100,632.80 | 96,351.10 | 29,807.60 | |
投资活动现金流出小计 | 416,396.29 | 127,569.69 | 109,648.28 | 33,175.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,776.93 | 57,258.04 | 39,760.58 | 25,296.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 95.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,345.89 | 4,709.32 | 4,050.42 | 409.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,440.89 | 4,709.32 | 4,050.42 | 409.77 | |
偿还债务支付的现金 | 15.35 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,930.50 | 28,855.14 | 205.44 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 273.12 | 205.44 | 205.44 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,778.86 | 20,680.17 | 20,436.33 | 24,074.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 58,724.71 | 49,535.32 | 20,641.77 | 24,074.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,283.81 | -44,825.99 | -16,591.35 | -23,665.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,130.45 | 64,737.08 | 82,128.27 | -46,568.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,391.31 | 289,285.94 | 289,285.94 | 284,018.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 271,260.86 | 354,023.02 | 371,414.21 | 237,450.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,394.40 | -- | 40,344.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,958.25 | -- | 1,890.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,205.53 | -- | 7,792.73 | -- | |
无形资产摊销 | 4,459.12 | -- | 2,275.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,384.32 | -- | 599.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -610.92 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 91.50 | -- | 9.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -106.49 | -- | -357.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,616.50 | -- | 13.05 | -- | |
投资损失 | -11,986.64 | -- | -4,572.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,921.36 | -- | -15.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.26 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,738.92 | -- | -28,535.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,425.87 | -- | -31,324.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 33,282.62 | -- | 63,160.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 7,679.83 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 165,931.89 | -- | 58,959.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 271,260.86 | -- | 371,414.21 | -- | |
现金的期初余额 | 286,391.31 | -- | 289,285.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,130.45 | -- | 82,128.27 | -- |
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