中原传媒

- 000719

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中原传媒(000719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,003,192.17595,149.12393,084.22100,373.69
收到的税费返还3,380.941,932.171,811.81996.32
收到的其他与经营活动有关的现金28,403.7459,399.3528,905.2210,604.70
经营活动现金流入小计1,034,976.85656,480.65423,801.26111,974.71
购买商品、接受劳务支付的现金619,486.34416,386.50245,482.49109,679.73
支付给职工以及为职工支付的现金150,397.74103,205.4966,619.3734,479.36
支付的各项税费16,597.9411,718.267,792.604,060.12
支付的其他与经营活动有关的现金82,562.9472,865.3644,947.7411,955.20
经营活动现金流出小计869,044.96604,175.61364,842.21160,174.41
经营活动产生的现金流量净额165,931.8952,305.0458,959.05-48,199.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金281,509.3131.5831.58--
取得投资收益所收到的现金7,352.7130.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额265.59227.31162.915.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,429.75------
收到的其他与投资活动有关的现金62.00184,538.48149,214.3758,466.43
投资活动现金流入小计291,619.36184,827.73149,408.8558,471.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,738.4419,460.677,126.653,367.60
投资所支付的现金373,650.087,476.226,170.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7.78100,632.8096,351.1029,807.60
投资活动现金流出小计416,396.29127,569.69109,648.2833,175.20
投资活动产生的现金流量净额-124,776.9357,258.0439,760.5825,296.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金95.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,345.894,709.324,050.42409.77
筹资活动现金流入小计2,440.894,709.324,050.42409.77
偿还债务支付的现金15.35------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,930.5028,855.14205.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润273.12205.44205.44--
支付其他与筹资活动有关的现金29,778.8620,680.1720,436.3324,074.91
筹资活动现金流出小计58,724.7149,535.3220,641.7724,074.91
筹资活动产生的现金流量净额-56,283.81-44,825.99-16,591.35-23,665.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.590.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-15,130.4564,737.0882,128.27-46,568.51
加:期初现金及现金等价物余额286,391.31289,285.94289,285.94284,018.73
六、期末现金及现金等价物余额271,260.86354,023.02371,414.21237,450.21
附注
净利润93,394.40--40,344.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,958.25--1,890.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,205.53--7,792.73--
无形资产摊销4,459.12--2,275.38--
长期待摊费用摊销2,384.32--599.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-610.92------
固定资产报废损失91.50--9.17--
公允价值变动损失-106.49---357.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,616.50--13.05--
投资损失-11,986.64---4,572.41--
递延所得税资产减少-1,921.36---15.32--
递延所得税负债增加0.26------
存货的减少3,738.92---28,535.92--
经营性应收项目的减少4,425.87---31,324.60--
经营性应付项目的增加33,282.62--63,160.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----7,679.83--
经营活动产生现金流量净额165,931.89--58,959.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额271,260.86--371,414.21--
现金的期初余额286,391.31--289,285.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,130.45--82,128.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶