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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,281.14 | 475,492.66 | 283,874.43 | 111,369.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,433.79 | 1,803.64 | 1,535.83 | 342.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,900.97 | 34,946.79 | 19,680.06 | 10,042.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 744,615.90 | 512,243.09 | 305,090.33 | 121,754.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,251.32 | 348,458.39 | 194,413.18 | 91,156.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,442.02 | 82,585.77 | 55,279.21 | 29,225.74 | |
| 支付的各项税费 | 21,146.16 | 14,834.24 | 10,940.24 | 4,923.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,538.62 | 53,038.76 | 21,023.55 | 18,592.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 674,378.13 | 498,917.16 | 281,656.18 | 143,897.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,237.77 | 13,325.93 | 23,434.15 | -22,143.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,446.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.74 | 160.41 | -- | 6.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 140.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,161.64 | 40,412.05 | 40,412.05 | 20,871.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,851.94 | 40,572.46 | 40,552.31 | 20,878.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,674.61 | 17,735.45 | 12,705.16 | 6,225.08 | |
| 投资所支付的现金 | 59,999.52 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,674.13 | 57,735.45 | 52,705.16 | 26,225.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,822.19 | -17,162.99 | -12,152.85 | -5,346.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,460.80 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,655.66 | 11,374.58 | 8,970.65 | 2,678.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,116.46 | 11,374.58 | 8,970.65 | 2,678.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,060.80 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,319.87 | 14,252.51 | 14,230.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,170.28 | 13,968.33 | 9,205.63 | 1,833.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,550.94 | 28,220.84 | 23,435.85 | 1,833.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,434.48 | -16,846.26 | -14,465.20 | 845.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,981.10 | -20,683.32 | -3,183.90 | -26,644.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,679.11 | 364,679.11 | 364,679.11 | 364,679.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,660.21 | 343,995.78 | 361,495.21 | 338,034.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,204.44 | -- | 31,715.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,805.26 | -- | 2,663.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,892.26 | -- | 6,259.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,911.90 | -- | 1,265.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,321.20 | -- | 474.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.90 | -- | 11.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,274.55 | -- | 84.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,453.37 | -- | -387.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 172.57 | -- | -104.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,945.91 | -- | 103.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,805.27 | -- | -38,525.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,859.26 | -- | 19,873.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,237.77 | -- | 23,434.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 372,660.21 | -- | 361,495.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 364,679.11 | -- | 364,679.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,981.10 | -- | -3,183.90 | -- | |
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