中原传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中原传媒(000719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金619,512.81479,420.20153,774.25962,532.22601,108.68
收到的税费返还3,405.46701.92411.722,228.231,994.68
收到的其他与经营活动有关的现金53,753.8850,179.1943,932.4731,939.7576,607.06
经营活动现金流入小计676,672.15530,301.32198,118.43996,700.20679,710.42
购买商品、接受劳务支付的现金443,004.95276,169.05138,288.07579,865.18493,017.33
支付给职工以及为职工支付的现金123,775.4484,282.6545,460.19166,634.09118,122.62
支付的各项税费15,443.449,640.284,981.8419,876.8315,963.75
支付的其他与经营活动有关的现金44,113.0625,269.648,637.1771,782.3781,974.78
经营活动现金流出小计626,336.89395,361.62197,367.27838,158.48709,078.49
经营活动产生的现金流量净额50,335.26134,939.70751.16158,541.72-29,368.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金299,877.63242,636.08132,803.44249,104.66172,958.84
取得投资收益所收到的现金1,031.94783.71608.551,264.093,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.4315.9615.96167.50132.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------118.20
收到的其他与投资活动有关的现金1,784.891,212.97------
投资活动现金流入小计302,742.89244,648.72133,427.95250,536.26176,929.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,861.3625,237.2712,407.7866,306.4757,128.49
投资所支付的现金246,193.16219,396.70140,988.01411,659.02187,489.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4.21--
投资活动现金流出小计293,054.52244,633.97153,395.79477,969.70244,618.33
投资活动产生的现金流量净额9,688.3814.76-19,967.84-227,433.44-67,689.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,020.122,470.15475.802,439.523,424.99
筹资活动现金流入小计3,020.122,470.15475.802,439.523,424.99
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,546.0231.22--32,595.5831,719.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润780.3031.22--876.26--
支付其他与筹资活动有关的现金2,850.731,625.95549.348,645.624,303.64
筹资活动现金流出小计37,396.761,657.17549.3441,241.2036,022.96
筹资活动产生的现金流量净额-34,376.64812.98-73.54-38,801.68-32,597.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00---1.17-0.08-0.11
五、现金及现金等价物净增加额25,647.00135,767.43-19,291.39-107,693.48-129,655.15
加:期初现金及现金等价物余额163,567.38163,567.38163,567.38271,260.86271,260.86
六、期末现金及现金等价物余额189,214.38299,334.81144,275.99163,567.38141,605.70
附注
净利润--45,900.46--97,904.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,504.19--17,249.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,970.26--16,935.61--
无形资产摊销--2,429.95--4,211.82--
长期待摊费用摊销--714.88--3,040.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------67.66--
固定资产报废损失------24.61--
公允价值变动损失---95.34---182.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--356.44--2,249.18--
投资损失---474.30---1,356.21--
递延所得税资产减少--989.78---1,001.98--
递延所得税负债增加---9.35--42.07--
存货的减少--47,825.98---16,873.63--
经营性应收项目的减少---7,105.79--20,987.30--
经营性应付项目的增加--22,930.13--10,881.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--134,939.70--158,541.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--299,334.81--163,567.38--
现金的期初余额--163,567.38--271,260.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--135,767.43---107,693.48--
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