中原传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中原传媒(000719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,774.25962,532.22601,108.68343,546.78156,720.75
收到的税费返还411.722,228.231,994.68372.49267.32
收到的其他与经营活动有关的现金43,932.4731,939.7576,607.0648,580.1735,359.86
经营活动现金流入小计198,118.43996,700.20679,710.42392,499.44192,347.93
购买商品、接受劳务支付的现金138,288.07579,865.18493,017.33311,740.75151,773.31
支付给职工以及为职工支付的现金45,460.19166,634.09118,122.6279,548.6442,455.46
支付的各项税费4,981.8419,876.8315,963.7510,314.815,158.97
支付的其他与经营活动有关的现金8,637.1771,782.3781,974.7831,867.6410,684.34
经营活动现金流出小计197,367.27838,158.48709,078.49433,471.84210,072.07
经营活动产生的现金流量净额751.16158,541.72-29,368.07-40,972.41-17,724.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,803.44249,104.66172,958.8448,222.6378,263.24
取得投资收益所收到的现金608.551,264.093,720.003,486.291,537.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.96167.50132.27107.4411.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----118.20118.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,427.95250,536.26176,929.3151,934.5679,812.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,407.7866,306.4757,128.4941,856.9428,031.29
投资所支付的现金140,988.01411,659.02187,489.8485,600.00119,606.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4.21------
投资活动现金流出小计153,395.79477,969.70244,618.33127,456.94147,638.12
投资活动产生的现金流量净额-19,967.84-227,433.44-67,689.02-75,522.38-67,825.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金475.802,439.523,424.992,339.513,116.19
筹资活动现金流入小计475.802,439.523,424.992,339.513,116.19
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--32,595.5831,719.3211,748.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--876.26------
支付其他与筹资活动有关的现金549.348,645.624,303.642,649.993,774.31
筹资活动现金流出小计549.3441,241.2036,022.9614,398.133,774.31
筹资活动产生的现金流量净额-73.54-38,801.68-32,597.96-12,058.61-658.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.17-0.08-0.11-0.01-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-19,291.39-107,693.48-129,655.15-128,553.40-86,207.97
加:期初现金及现金等价物余额163,567.38271,260.86271,260.86271,260.86271,260.86
六、期末现金及现金等价物余额144,275.99163,567.38141,605.70142,707.45185,052.88
附注
净利润--97,904.01--43,918.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,249.79---5,636.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,935.61--8,729.43--
无形资产摊销--4,211.82--2,173.66--
长期待摊费用摊销--3,040.70--1,934.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.66---30.22--
固定资产报废损失--24.61---4.82--
公允价值变动损失---182.00---309.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,249.18--13.05--
投资损失---1,356.21---1,565.13--
递延所得税资产减少---1,001.98---80.84--
递延所得税负债增加--42.07--77.38--
存货的减少---16,873.63---8,232.23--
经营性应收项目的减少--20,987.30---93,241.70--
经营性应付项目的增加--10,881.34--16,749.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--158,541.72---40,972.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,567.38--142,707.45--
现金的期初余额--271,260.86--271,260.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---107,693.48---128,553.40--
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