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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,570.21 | 619,512.81 | 479,420.20 | 153,774.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,242.12 | 3,405.46 | 701.92 | 411.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,804.59 | 53,753.88 | 50,179.19 | 43,932.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 972,616.92 | 676,672.15 | 530,301.32 | 198,118.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,529.31 | 443,004.95 | 276,169.05 | 138,288.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,444.17 | 123,775.44 | 84,282.65 | 45,460.19 | |
| 支付的各项税费 | 21,444.05 | 15,443.44 | 9,640.28 | 4,981.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,276.69 | 44,113.06 | 25,269.64 | 8,637.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 812,694.22 | 626,336.89 | 395,361.62 | 197,367.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,922.70 | 50,335.26 | 134,939.70 | 751.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,715.00 | 299,877.63 | 242,636.08 | 132,803.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,300.37 | 1,031.94 | 783.71 | 608.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.09 | 48.43 | 15.96 | 15.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,784.89 | 1,212.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,231.47 | 302,742.89 | 244,648.72 | 133,427.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,892.22 | 46,861.36 | 25,237.27 | 12,407.78 | |
| 投资所支付的现金 | 399,779.02 | 246,193.16 | 219,396.70 | 140,988.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 458,041.81 | 293,054.52 | 244,633.97 | 153,395.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,810.34 | 9,688.38 | 14.76 | -19,967.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,675.98 | 3,020.12 | 2,470.15 | 475.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,675.98 | 3,020.12 | 2,470.15 | 475.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,578.90 | 34,546.02 | 31.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 813.17 | 780.30 | 31.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,058.01 | 2,850.73 | 1,625.95 | 549.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,636.91 | 37,396.76 | 1,657.17 | 549.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,960.93 | -34,376.64 | 812.98 | -73.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | 0.00 | -- | -1.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,848.77 | 25,647.00 | 135,767.43 | -19,291.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,567.38 | 163,567.38 | 163,567.38 | 163,567.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,718.61 | 189,214.38 | 299,334.81 | 144,275.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,873.28 | -- | 45,900.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,077.30 | -- | 12,504.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,264.39 | -- | 6,970.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,086.21 | -- | 2,429.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,517.94 | -- | 714.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.99 | -- | -95.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,330.62 | -- | 356.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,042.36 | -- | -474.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 658.47 | -- | 989.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.33 | -- | -9.35 | -- | |
| 存货的减少 | -402.52 | -- | 47,825.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,058.22 | -- | -7,105.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,879.86 | -- | 22,930.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,922.70 | -- | 134,939.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,718.61 | -- | 299,334.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,567.38 | -- | 163,567.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,848.77 | -- | 135,767.43 | -- | |
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