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中原传媒(000719) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,553.01 | 174,435.38 | 92,172.67 | 36,306.61 | |
收到的税费返还 | 9,209.41 | 6,545.80 | 3,816.56 | 1,913.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,527.42 | 7,503.96 | 4,086.82 | 3,464.72 | |
经营活动现金流入小计 | 272,289.84 | 188,485.14 | 100,076.05 | 41,685.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,775.48 | 139,657.93 | 74,521.50 | 32,134.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,442.54 | 22,521.88 | 14,806.53 | 7,819.26 | |
支付的各项税费 | 13,337.27 | 9,786.87 | 7,401.23 | 3,527.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,007.76 | 12,213.80 | 6,876.46 | 5,720.99 | |
经营活动现金流出小计 | 257,563.05 | 184,180.48 | 103,605.72 | 49,202.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,726.79 | 4,304.66 | -3,529.67 | -7,517.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,252.94 | 10,203.96 | 10,203.96 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 84.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.59 | 123.97 | 39.82 | 25.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,000.00 | 46,564.56 | 564.56 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 56,498.31 | 56,992.27 | 10,908.12 | 109.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,556.31 | 6,300.16 | 4,727.76 | 993.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 84.27 | |
投资活动现金流出小计 | 53,556.31 | 52,300.16 | 50,727.76 | 1,077.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,942.00 | 4,692.11 | -39,819.65 | -968.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,792.57 | 3,896.00 | 3,896.00 | 685.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,792.57 | 6,896.00 | 6,896.00 | 3,685.20 | |
偿还债务支付的现金 | 7,611.33 | 7,331.33 | 6,931.33 | 2,680.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304.48 | 325.19 | 237.00 | 224.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,383.84 | 1,510.94 | 1,510.94 | 158.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,299.65 | 9,167.46 | 8,679.27 | 3,062.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,507.08 | -2,271.46 | -1,783.27 | 622.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.19 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,172.90 | 6,725.30 | -45,132.59 | -7,863.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,279.44 | 77,279.44 | 77,279.44 | 77,279.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,452.34 | 84,004.75 | 32,146.85 | 69,416.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,166.56 | -- | 11,384.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,869.43 | -- | 1,815.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,210.16 | -- | 3,086.02 | -- | |
无形资产摊销 | 498.18 | -- | 246.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 244.28 | -- | 76.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | 70.27 | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.95 | -- | -34.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 730.43 | -- | -159.92 | -- | |
投资损失 | -89.38 | -- | -99.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | 200.94 | -- | 59.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,567.09 | -- | -883.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,697.91 | -- | -11,088.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,183.15 | -- | -8,002.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,726.79 | -- | -3,529.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,452.34 | -- | 32,146.85 | -- | |
现金的期初余额 | 77,279.44 | -- | 77,279.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,172.90 | -- | -45,132.59 | -- |
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