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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,369.80 | 93,873.56 | 57,723.12 | 27,018.85 | |
| 收到的税费返还 | 448.03 | 272.66 | 163.09 | 51.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,766.09 | 11,507.98 | 7,079.49 | 2,002.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,583.93 | 105,654.20 | 64,965.70 | 29,072.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,300.86 | 76,688.98 | 47,780.18 | 23,731.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,257.31 | 2,765.60 | 1,948.58 | 1,114.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,299.77 | 3,310.88 | 1,617.20 | 655.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,176.72 | 10,019.68 | 4,415.61 | 3,491.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,034.65 | 92,785.14 | 55,761.57 | 28,992.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,549.27 | 12,869.06 | 9,204.12 | 80.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,803.91 | 104.85 | 81.97 | 74.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 817.61 | 818.36 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,121.52 | 8,423.21 | 7,581.97 | 3,574.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,614.70 | 1,957.56 | 1,011.08 | 374.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,263.27 | 1,213.27 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.21 | 7.84 | 0.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,883.18 | 3,178.68 | 1,011.29 | 374.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,238.34 | 5,244.53 | 6,570.68 | 3,199.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,530.88 | 20,440.45 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,530.88 | 20,440.45 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,529.12 | 29,875.03 | 17,294.24 | 8,810.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,767.74 | 2,248.24 | 1,844.22 | 891.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.84 | 1.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,296.86 | 32,125.11 | 19,140.29 | 9,702.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,765.98 | -11,684.66 | -11,140.29 | -1,702.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.63 | 6,428.93 | 4,634.51 | 1,577.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,398.58 | 20,398.58 | 20,398.58 | 20,398.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,420.21 | 26,827.51 | 25,033.09 | 21,976.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,045.75 | -- | 3,149.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,908.16 | -- | -72.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,156.73 | -- | 1,015.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,644.29 | -- | 820.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.81 | -- | 103.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -577.61 | -- | 2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.63 | -- | 7.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,397.70 | -- | 2,147.97 | -- | |
| 投资损失 | -5,669.70 | -- | -6,255.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,980.52 | -- | 2,066.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,373.99 | -- | 1,622.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,768.52 | -- | 4,625.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -30.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,549.27 | -- | 9,204.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,420.21 | 26,827.51 | 25,033.09 | 21,976.32 | |
| 现金的期初余额 | 20,398.58 | 20,398.58 | 20,398.58 | 20,398.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21.63 | 6,428.93 | 4,634.51 | 1,577.74 | |
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