| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,449.70 | 373,262.19 | 193,069.55 | 77,471.91 |
| 收到的税费返还 | 597.23 | 433.48 | 269.03 | 269.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,987.50 | 2,535.38 | 2,306.71 | 7,443.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 554,034.43 | 376,231.05 | 195,645.29 | 85,184.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,488.88 | 327,253.70 | 186,835.17 | 73,064.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,327.92 | 8,257.11 | 5,878.74 | 3,229.19 |
| 支付的各项税费 | 7,866.95 | 7,336.11 | 5,262.32 | 1,434.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,686.24 | 6,282.87 | 2,845.31 | 8,105.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 518,369.99 | 349,129.79 | 200,821.54 | 85,833.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,664.44 | 27,101.26 | -5,176.24 | -648.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,277.60 | 163.17 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,085.60 | 163.17 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,552.98 | 1,457.16 | 1,335.31 | 840.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,773.74 | 1,457.16 | 1,335.31 | 840.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,311.85 | -1,293.99 | -1,335.31 | -840.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 271,747.91 | 206,303.77 | 141,720.91 | 69,720.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,481.09 | 74,844.44 | 45,933.11 | 17,980.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,229.00 | 281,148.21 | 187,654.02 | 87,700.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 309,406.27 | 247,446.27 | 165,075.37 | 61,496.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,240.64 | 14,254.63 | 9,750.48 | 4,848.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,697.75 | 45,227.42 | 10,416.02 | 3,164.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,344.66 | 306,928.32 | 185,241.87 | 69,510.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,115.67 | -25,780.11 | 2,412.15 | 18,190.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.15 | 6.25 | 6.40 | 1.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,865.77 | 33.41 | -4,093.01 | 16,703.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,225.68 | 17,225.68 | 17,225.68 | 17,215.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,091.45 | 17,259.09 | 13,132.67 | 33,919.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,768.33 | -- | 1,167.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,393.41 | -- | 2,650.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,098.31 | -- | 13,544.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 733.12 | -- | 366.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.46 | -- | 20.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,200.27 | -- | 10,736.17 | -- |
| 投资损失 | -3,222.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -31.19 | -- | -9.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,257.31 | -- | 1,311.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,209.93 | -- | -16,659.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,266.85 | -- | -18,896.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -77.30 | -- | 591.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,664.44 | -- | -5,176.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,091.45 | -- | 13,132.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,225.68 | -- | 17,225.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,865.77 | -- | -4,093.01 | -- |
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