| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,175.77 | 130,209.08 | 45,300.46 | 22,724.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,762.32 | 2,191.92 | 354.38 | 168.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,938.08 | 132,401.00 | 45,654.83 | 22,892.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,309.27 | 7,359.53 | 3,462.30 | 2,892.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,885.63 | 6,315.06 | 1,814.34 | 959.31 |
| 支付的各项税费 | 5,852.46 | 4,409.35 | 1,545.14 | 758.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,661.24 | 14,077.36 | 12,190.98 | 7,084.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,708.60 | 32,161.29 | 19,012.77 | 11,694.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,229.48 | 100,239.70 | 26,642.06 | 11,198.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,460.11 | 864.71 | 21.53 | 5.03 |
| 投资所支付的现金 | 43,566.13 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,026.24 | 864.71 | 21.53 | 5.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,026.24 | -864.71 | -21.53 | -5.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 46,025.68 | 46,025.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 863,690.00 | 863,690.00 | 442,790.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 909,715.68 | 909,715.68 | 442,790.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,002,079.51 | 882,635.06 | 457,735.06 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,283.69 | 30,284.22 | 11,918.42 | 3,145.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041,363.19 | 912,919.28 | 469,653.49 | 5,645.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,647.51 | -3,203.60 | -26,863.49 | -5,645.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,444.27 | 96,171.40 | -242.95 | 5,548.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,746.63 | 112,746.63 | 31,841.03 | 31,841.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,302.36 | 208,918.03 | 31,598.07 | 37,389.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,603.14 | -- | 10,577.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 829.78 | -- | 190.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 53,390.78 | -- | 13,770.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 59.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41,132.26 | -- | 12,547.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,378.36 | -- | 179.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 29.25 | -- | -4.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,401.65 | -- | 1,131.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,554.08 | -- | -11,809.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,229.48 | -- | 26,642.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,302.36 | -- | 31,598.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 112,746.63 | -- | 31,841.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,444.27 | -- | -242.95 | -- |
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