| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,661.55 | 247,374.82 | 151,431.28 | 53,885.39 |
| 收到的税费返还 | 442.59 | 470.80 | 258.23 | 195.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.96 | 4,715.49 | 2,942.24 | 6,304.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 344,691.10 | 252,561.11 | 154,631.75 | 60,385.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,969.44 | 225,626.94 | 134,119.70 | 53,728.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,184.13 | 6,453.89 | 3,574.89 | 886.02 |
| 支付的各项税费 | 3,531.56 | 2,899.12 | 3,228.50 | 1,227.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,451.78 | 9,061.47 | 4,170.26 | 3,655.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,136.91 | 244,041.42 | 145,093.34 | 59,496.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,554.19 | 8,519.69 | 9,538.40 | 889.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,440.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,440.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 595.02 | 542.43 | 485.76 | 474.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 595.02 | 542.43 | 485.76 | 474.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 844.98 | -542.43 | -485.76 | -474.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 178,880.00 | 156,484.49 | 71,795.49 | 50,054.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340,929.77 | 142,044.54 | 82,808.13 | 44,545.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,809.77 | 298,529.03 | 154,603.62 | 94,600.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,320.00 | 169,125.98 | 84,146.98 | 53,606.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,004.58 | 7,112.82 | 5,467.99 | 2,841.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,673.30 | 123,859.59 | 68,236.04 | 27,404.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,997.88 | 300,098.39 | 157,851.01 | 83,853.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,188.11 | -1,569.37 | -3,247.39 | 10,746.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.64 | -40.42 | -43.59 | 104.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,817.58 | 6,367.48 | 5,761.67 | 11,266.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,434.63 | 12,434.63 | 12,434.63 | 12,434.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,617.05 | 18,802.11 | 18,196.30 | 23,701.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -70,138.38 | -- | -29,479.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,902.07 | -- | 854.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,898.35 | -- | 14,908.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 662.64 | -- | 317.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,557.73 | -- | 9,180.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.17 | -- | 1.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,501.30 | -- | 1,297.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,555.92 | -- | 7,043.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,657.26 | -- | 5,414.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,554.19 | -- | 9,538.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,617.05 | -- | 18,196.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,434.63 | -- | 12,434.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,817.58 | -- | 5,761.67 | -- |
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