| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,247.57 | 59,191.32 | 43,419.01 | 19,770.20 |
| 收到的税费返还 | 0.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.91 | 33,849.82 | 24,862.30 | 28,046.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,256.25 | 93,041.14 | 68,281.31 | 47,817.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,481.34 | 4,653.65 | 1,891.22 | 1,211.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,918.16 | 2,716.11 | 1,941.71 | 806.00 |
| 支付的各项税费 | 3,268.76 | 2,725.07 | 1,986.72 | 813.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,731.95 | 38,535.61 | 35,816.72 | 24,401.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,400.21 | 48,630.44 | 41,636.38 | 27,232.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,856.04 | 44,410.70 | 26,644.93 | 20,584.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,918.07 | 27,918.07 | 20,073.48 | 20,001.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,918.07 | 27,918.07 | 20,073.48 | 20,001.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,918.07 | -27,918.07 | -20,073.48 | -20,001.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 35,643.87 | 20,277.03 | 17,777.03 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,098.89 | 18,533.13 | 14,746.08 | 3,767.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,755.59 | 38,822.99 | 32,535.93 | 6,280.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,755.59 | -38,822.99 | -32,535.93 | -6,280.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,817.61 | -22,330.36 | -25,964.48 | -5,696.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,122.33 | 90,122.33 | 90,122.33 | 90,122.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,304.72 | 67,791.97 | 64,157.85 | 84,425.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,982.41 | -- | 8,090.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2.71 | -- | -6.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.00 | -- | 113.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 26,815.74 | -- | 13,407.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 108.35 | -- | 119.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,585.50 | -- | 16,359.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.46 | -- | 1.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 24.25 | -- | 24.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,331.57 | -- | -1,063.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,476.20 | -- | -10,402.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 906.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,856.04 | -- | 26,644.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,304.72 | -- | 64,157.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,122.33 | -- | 90,122.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,817.61 | -- | -25,964.48 | -- |
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