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| 山西高速(000755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,466.10 | 101,245.75 | 83,807.30 | 104,323.53 | 81,769.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,979.98 | 10,094.80 | 9,255.28 | 12,729.77 | 9,009.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,979.98 | 10,094.80 | 9,255.28 | 12,729.77 | 9,009.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 278.08 | 317.13 | 269.99 | 280.85 | 269.99 |
| 其他应收款(合计) | 128.21 | 135.12 | 106.53 | 142.70 | 159.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 128.21 | -- | 106.53 | -- | 159.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130.54 | 130.61 | 157.06 | 145.08 | 145.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 236.15 | 243.42 | 274.19 | 174.80 | 144.84 |
| 流动资产合计 | 121,819.06 | 112,166.84 | 93,870.35 | 117,796.74 | 91,498.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,353.11 | 2,983.86 | 2,978.48 | 2,226.18 | 2,524.06 |
| 在建工程 | 1,353.11 | -- | 2,978.48 | -- | 2,524.06 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,381.21 | 5,958.76 | 6,229.28 | 5,133.72 | 4,798.89 |
| 固定资产净额 | 7,379.71 | -- | 6,227.66 | -- | 4,798.89 |
| 固定资产清理 | 1.50 | -- | 1.62 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 951.99 | 979.99 | 1,007.99 | 1,035.99 | 1,063.99 |
| 无形资产 | 1,139,644.71 | 1,152,772.74 | 1,166,019.32 | 1,151,249.82 | 1,164,609.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,166.90 | 2,308.79 | 2,309.51 | 1,295.00 | 1,295.00 |
| 其他非流动资产 | 367.19 | 1,972.07 | 2,005.02 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 非流动资产合计 | 1,151,865.11 | 1,166,976.21 | 1,180,549.59 | 1,162,540.70 | 1,175,891.09 |
| 资产总计 | 1,273,684.17 | 1,279,143.05 | 1,274,419.95 | 1,280,337.43 | 1,267,389.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,845.98 | 27,219.13 | 29,529.59 | 26,824.44 | 27,463.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,845.98 | 27,219.13 | 29,529.59 | 26,824.44 | 27,463.63 |
| 预收款项 | 127.83 | 707.39 | 174.32 | 336.92 | 514.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,597.70 | 1,715.49 | 2,756.48 | 1,452.23 | 1,525.81 |
| 应交税费 | 6,270.58 | 4,115.64 | 4,798.24 | 6,266.44 | 5,664.33 |
| 其他应付款(合计) | 42,863.04 | 42,198.80 | 42,357.16 | 58,859.06 | 59,380.88 |
| 应付利息 | 561.81 | 845.37 | 760.77 | 886.78 | 722.41 |
| 应付股利 | 6,602.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 35,698.34 | -- | 41,596.39 | -- | 58,658.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,233.82 | 32,016.89 | 32,016.89 | 30,766.89 | 30,766.89 |
| 其他流动负债 | 55.66 | 40.10 | 23.79 | 10.43 | 1.75 |
| 流动负债合计 | 109,997.16 | 108,018.89 | 111,689.93 | 124,516.41 | 125,322.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 649,927.00 | 661,777.00 | 661,777.00 | 653,777.00 | 653,777.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 806.79 | 773.68 | 894.74 | 887.05 | 879.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,283.40 | 4,219.64 | 8,589.39 | 8,503.75 |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,219.64 | -- | 8,503.75 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 501.61 | 474.64 | 474.64 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 171.40 | 183.64 | 195.89 | 208.13 | 220.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 651,406.81 | 667,492.35 | 667,561.91 | 663,461.57 | 663,380.49 |
| 负债合计 | 761,403.97 | 775,511.24 | 779,251.84 | 787,977.98 | 788,702.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 |
| 资本公积 | 274,427.73 | 274,427.73 | 274,427.73 | 279,331.05 | 279,331.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,861.41 | 29,861.41 | 29,861.41 | 27,874.64 | 27,874.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,260.05 | 52,611.66 | 44,147.95 | 38,422.74 | 24,750.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,280.20 | 503,631.81 | 495,168.11 | 492,359.45 | 478,687.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,280.20 | 503,631.81 | 495,168.11 | 492,359.45 | 478,687.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,273,684.17 | 1,279,143.05 | 1,274,419.95 | 1,280,337.43 | 1,267,389.99 |
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