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| 山西高速(000755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,126.07 | 79,075.81 | 61,391.30 | 72,864.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,443.94 | 13,287.35 | 12,264.71 | 14,466.33 | |
| 应收票据 | 663.16 | 1,469.77 | 429.83 | 1,796.68 | |
| 应收账款 | 8,780.78 | 11,817.58 | 11,834.88 | 12,669.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,284.65 | 11,500.38 | 6,264.76 | 18,541.35 | |
| 其他应收款(合计) | 3,972.56 | 6,283.94 | 6,202.14 | 5,995.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,972.56 | 6,283.94 | 6,202.14 | 5,995.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,480.61 | 38,359.09 | 38,791.70 | 39,273.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,039.82 | 2,098.07 | 2,037.05 | 2,091.29 | |
| 流动资产合计 | 128,347.65 | 150,604.64 | 126,951.66 | 153,232.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,191.93 | 19,782.21 | 18,566.94 | 17,769.91 | |
| 在建工程 | 17,191.93 | 19,782.21 | 18,566.94 | 17,769.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,584.48 | 363,127.22 | 370,274.70 | 377,134.96 | |
| 固定资产净额 | 353,584.48 | 363,127.22 | 370,274.70 | 377,134.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,234.51 | 14,398.78 | 14,562.86 | 14,722.12 | |
| 开发支出 | 757.97 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2.24 | -- | -- | -3.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,046.59 | 1,436.78 | 1,436.78 | 1,436.78 | |
| 非流动资产合计 | 386,817.71 | 398,745.00 | 404,841.27 | 411,060.67 | |
| 资产总计 | 515,165.37 | 549,349.64 | 531,792.93 | 564,292.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,000.00 | 160,000.00 | 160,500.00 | 175,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 213,225.92 | 207,463.37 | 173,883.06 | 138,078.73 | |
| 应付票据 | 171,985.00 | 166,820.00 | 134,405.00 | 97,960.00 | |
| 应付账款 | 41,240.92 | 40,643.37 | 39,478.06 | 40,118.73 | |
| 预收款项 | 3,366.14 | 5,368.49 | 3,783.90 | 18,688.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,091.53 | 14,812.23 | 14,344.71 | 14,016.29 | |
| 应交税费 | 3,293.61 | 2,586.32 | 2,256.34 | 2,291.03 | |
| 其他应付款(合计) | 29,528.44 | 33,862.02 | 35,053.67 | 57,585.41 | |
| 应付利息 | 220.28 | 262.57 | 249.75 | 314.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,308.16 | 33,599.45 | 34,803.92 | 57,271.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,100.00 | 10,860.00 | 10,880.00 | 7,880.00 | |
| 其他流动负债 | 853.06 | 3,694.45 | 3,007.12 | 2,073.32 | |
| 流动负债合计 | 428,458.70 | 438,646.88 | 403,708.80 | 415,613.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,767.00 | 5,247.00 | 5,247.00 | 8,287.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,428.76 | 19,611.80 | 22,294.85 | 25,886.70 | |
| 长期应付款 | 16,428.76 | 19,611.80 | 22,294.85 | 25,886.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,814.13 | 7,015.58 | 7,015.58 | 6,165.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,009.89 | 31,874.39 | 34,557.43 | 40,339.68 | |
| 负债合计 | 462,468.59 | 470,521.27 | 438,266.24 | 455,952.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | |
| 资本公积 | 112,936.03 | 112,936.03 | 112,936.03 | 112,936.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 43.66 | 118.32 | 201.72 | 81.64 | |
| 盈余公积 | 13,189.89 | 13,189.89 | 13,189.89 | 13,189.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -119,189.55 | -94,736.52 | -80,490.94 | -65,914.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,906.50 | 78,434.19 | 92,763.17 | 107,219.06 | |
| 少数股东权益 | -1,209.72 | 394.18 | 763.53 | 1,120.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,696.77 | 78,828.37 | 93,526.70 | 108,339.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,165.37 | 549,349.64 | 531,792.93 | 564,292.81 | |
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