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| 山西高速(000755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,871.03 | 39,724.37 | 29,463.75 | 44,406.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,165.49 | 10,332.05 | 18,012.38 | 5,479.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,165.49 | 10,332.05 | 18,012.38 | 5,479.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 269.99 | 276.62 | 269.99 | 269.99 | |
| 其他应收款(合计) | 116.98 | 158.19 | 69.11 | 255.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 116.98 | -- | 69.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133.70 | 135.58 | 100.43 | 54.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 556.95 | 497.27 | 516.44 | 548.70 | |
| 流动资产合计 | 46,114.13 | 51,124.08 | 48,432.10 | 51,014.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,129.90 | 1,219.97 | 1,313.57 | 1,366.51 | |
| 固定资产净额 | 1,129.90 | -- | 1,313.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 763,211.23 | 770,013.29 | 776,815.35 | 783,617.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 181.27 | 2.34 | 2.34 | 2.87 | |
| 其他非流动资产 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 767,322.40 | 774,035.60 | 780,931.25 | 787,786.78 | |
| 资产总计 | 813,436.53 | 825,159.67 | 829,363.35 | 838,801.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,922.10 | 24,729.19 | 24,796.28 | 25,031.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,922.10 | 24,729.19 | 24,796.28 | 25,031.12 | |
| 预收款项 | 82.90 | 153.01 | 188.86 | 120.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 764.11 | 803.01 | 697.65 | 282.16 | |
| 应交税费 | 1,498.35 | 1,428.14 | 1,628.47 | 3,676.90 | |
| 其他应付款(合计) | 156,355.78 | 155,333.45 | 162,573.59 | 157,016.17 | |
| 应付利息 | 2,311.25 | 6,339.94 | 3,543.64 | 5,639.44 | |
| 应付股利 | 7,906.09 | 7,906.09 | 7,906.09 | 7,906.09 | |
| 其他应付款 | 146,138.45 | -- | 151,123.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,827.66 | 29,388.89 | 29,388.89 | 28,888.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,484.70 | 211,869.48 | 219,307.53 | 215,016.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 432,238.85 | 447,012.24 | 449,512.24 | 456,144.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39,170.40 | 52,825.25 | 52,575.88 | 57,474.08 | |
| 长期应付款 | 39,170.40 | -- | 52,575.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,053.98 | 762.20 | 1,089.02 | 906.31 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 472,463.23 | 500,599.69 | 503,177.13 | 514,525.21 | |
| 负债合计 | 696,947.93 | 712,469.17 | 722,484.66 | 729,541.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | |
| 资本公积 | 129,452.35 | 129,452.35 | 129,452.35 | 129,452.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,051.22 | 16,051.22 | 16,051.22 | 16,051.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -75,941.43 | -79,739.53 | -85,551.35 | -83,170.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,488.61 | 112,690.50 | 106,878.69 | 109,259.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,488.61 | 112,690.50 | 106,878.69 | 109,259.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 813,436.53 | 825,159.67 | 829,363.35 | 838,801.19 | |
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