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| 山西高速(000755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,127.83 | 84,543.45 | 121.50 | 8,639.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,886.80 | 31,077.87 | -- | 5,145.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,044.23 | |
| 应收账款 | 5,886.80 | 31,077.87 | -- | 4,101.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 269.99 | -- | 153.47 | 5,751.51 | |
| 其他应收款(合计) | 175.76 | 1,268.37 | 8.65 | 1,274.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 175.76 | 1,268.37 | 8.65 | 1,274.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78.84 | 120.33 | -- | 14,196.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 155,409.65 | 3,510.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 677.19 | 666.55 | 211.06 | 1,024.73 | |
| 流动资产合计 | 97,216.41 | 117,676.56 | 155,904.35 | 39,541.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,364.39 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,364.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 849.53 | 727.64 | 0.09 | 112,634.26 | |
| 固定资产净额 | 849.53 | 727.64 | 0.09 | 112,634.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 817,206.21 | 818,503.71 | -- | 12,454.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1,037.97 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2.41 | 2.22 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | 61.69 | |
| 非流动资产合计 | 820,858.15 | 822,033.56 | 0.09 | 127,552.34 | |
| 资产总计 | 918,074.55 | 939,710.13 | 155,904.44 | 167,093.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,192.47 | 51,575.10 | -- | 27,753.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,192.47 | -- | -- | 27,753.28 | |
| 预收款项 | 1,936.09 | 189.44 | 14.00 | 8,948.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 562.86 | 45.74 | 24.42 | 2,209.38 | |
| 应交税费 | 1,726.72 | 993.10 | 1,284.16 | 1,664.83 | |
| 其他应付款(合计) | 178,008.30 | 203,904.55 | 8.32 | 43,729.76 | |
| 应付利息 | 2,819.92 | -- | -- | 2.91 | |
| 应付股利 | 7,906.09 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 167,282.29 | 203,904.55 | 8.32 | 43,726.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,888.89 | 18,888.89 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 151.82 | |
| 流动负债合计 | 263,315.33 | 275,596.81 | 88,327.76 | 93,677.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 475,399.81 | 490,644.94 | 2,887.00 | 2,887.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 74,713.15 | 83,822.56 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 74,713.15 | 83,822.56 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 3,681.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 550,112.97 | 574,467.51 | 2,887.00 | 6,568.71 | |
| 负债合计 | 813,428.30 | 850,064.31 | 91,214.76 | 100,245.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | |
| 资本公积 | 127,550.76 | 127,551.85 | 119,310.04 | 116,655.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 309.40 | 126.84 | |
| 盈余公积 | 16,051.22 | 16,051.22 | 13,189.89 | 13,189.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -85,882.18 | -100,883.72 | -118,034.49 | -111,474.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,646.26 | 89,645.81 | 61,701.31 | 65,424.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,988.37 | 1,423.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,646.26 | 89,645.81 | 64,689.68 | 66,848.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 918,074.55 | 939,710.13 | 155,904.44 | 167,093.90 | |
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