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山西高速(000755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,601.17 | 85,278.96 | 86,558.48 | 82,731.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,098.44 | 16,273.28 | 21,784.94 | 19,349.84 | |
应收票据 | 3,272.00 | 2,308.36 | 4,486.61 | 5,431.06 | |
应收账款 | 11,826.44 | 13,964.92 | 17,298.34 | 13,918.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,428.74 | 6,820.01 | 6,940.10 | 21,713.40 | |
其他应收款(合计) | 6,247.93 | 8,916.71 | 7,867.97 | 8,065.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,247.93 | 8,916.71 | 7,867.97 | 8,065.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,089.62 | 45,527.94 | 47,266.71 | 50,976.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,145.44 | 2,182.47 | 2,455.79 | 3,113.96 | |
流动资产合计 | 160,611.34 | 164,999.37 | 172,873.99 | 185,949.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 17,297.86 | 25,982.89 | 24,743.08 | 23,492.62 | |
在建工程 | 17,297.86 | 25,982.89 | 24,743.08 | 23,492.62 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 384,074.21 | 365,525.65 | 372,432.01 | 379,345.03 | |
固定资产净额 | 384,074.21 | 365,525.65 | 372,432.01 | 379,345.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,237.13 | 14,403.44 | 14,587.06 | 14,769.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1.07 | 271.06 | 269.60 | 270.95 | |
其他非流动资产 | 1,429.94 | 1,685.83 | 1,685.83 | 1,685.83 | |
非流动资产合计 | 417,040.22 | 407,868.86 | 413,717.58 | 419,564.40 | |
资产总计 | 577,651.56 | 572,868.23 | 586,591.56 | 605,514.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 184,100.00 | 177,800.00 | 188,700.00 | 192,587.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 169,714.08 | 149,599.17 | 156,509.61 | 125,205.16 | |
应付票据 | 126,340.00 | 112,440.00 | 116,900.00 | 91,000.00 | |
应付账款 | 43,374.08 | 37,159.17 | 39,609.61 | 34,205.16 | |
预收款项 | 8,208.33 | 4,337.29 | 1,219.30 | 15,757.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,216.13 | 12,442.16 | 11,436.47 | 11,181.08 | |
应交税费 | 2,425.31 | 2,106.31 | 2,693.16 | 2,061.04 | |
其他应付款(合计) | 26,489.41 | 33,579.38 | 13,554.49 | 13,433.61 | |
应付利息 | 268.32 | 389.97 | 453.55 | 479.79 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 26,221.09 | 33,189.41 | 13,100.94 | 12,953.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,020.00 | 17,740.00 | 19,740.00 | 38,640.00 | |
其他流动负债 | 1,236.87 | 1,805.79 | 2,554.47 | 1,397.03 | |
流动负债合计 | 411,410.13 | 399,410.10 | 396,407.50 | 400,262.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,187.00 | 14,347.00 | 13,887.00 | 10,827.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 29,465.62 | 33,081.16 | 36,611.45 | 40,143.91 | |
长期应付款 | 29,465.62 | 33,051.16 | 36,611.45 | 40,143.91 | |
专项应付款 | -- | 30.00 | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 2.52 | 2.52 | -- | |
长期递延收益 | 5,741.03 | -11,128.90 | -11,553.85 | -11,840.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43,393.65 | 36,301.77 | 38,947.11 | 39,130.81 | |
负债合计 | 454,803.78 | 435,711.87 | 435,354.61 | 439,393.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | |
资本公积 | 112,936.03 | 112,936.03 | 112,936.03 | 112,936.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 52.22 | 455.35 | 400.26 | 372.14 | |
盈余公积 | 13,189.89 | 13,189.89 | 13,189.89 | 13,189.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -51,698.64 | -38,795.47 | -24,947.42 | -10,622.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 121,405.97 | 134,712.26 | 148,505.23 | 162,802.35 | |
少数股东权益 | 1,441.81 | 2,444.09 | 2,731.72 | 3,318.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,847.78 | 137,156.35 | 151,236.95 | 166,120.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,651.56 | 572,868.23 | 586,591.56 | 605,514.34 |
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