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山西高速(000755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,807.30 | 104,323.53 | 81,769.81 | 79,272.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,255.28 | 12,729.77 | 9,009.60 | 10,928.10 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,255.28 | 12,729.77 | 9,009.60 | 10,928.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 269.99 | 280.85 | 269.99 | 326.85 | |
其他应收款(合计) | 106.53 | 142.70 | 159.65 | 164.52 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 106.53 | -- | 159.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 157.06 | 145.08 | 145.03 | 61.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 274.19 | 174.80 | 144.84 | 174.63 | |
流动资产合计 | 93,870.35 | 117,796.74 | 91,498.90 | 90,928.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,978.48 | 2,226.18 | 2,524.06 | 2,324.71 | |
在建工程 | 2,978.48 | -- | 2,524.06 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,229.28 | 5,133.72 | 4,798.89 | 4,973.20 | |
固定资产净额 | 6,227.66 | -- | 4,798.89 | -- | |
固定资产清理 | 1.62 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,007.99 | 1,035.99 | 1,063.99 | -- | |
无形资产 | 1,166,019.32 | 1,151,249.82 | 1,164,609.15 | 1,179,393.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,309.51 | 1,295.00 | 1,295.00 | 966.55 | |
其他非流动资产 | 2,005.02 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
非流动资产合计 | 1,180,549.59 | 1,162,540.70 | 1,175,891.09 | 1,189,257.67 | |
资产总计 | 1,274,419.95 | 1,280,337.43 | 1,267,389.99 | 1,280,186.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,529.59 | 26,824.44 | 27,463.63 | 27,697.58 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,529.59 | 26,824.44 | 27,463.63 | 27,697.58 | |
预收款项 | 174.32 | 336.92 | 514.59 | 674.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,756.48 | 1,452.23 | 1,525.81 | 1,376.16 | |
应交税费 | 4,798.24 | 6,266.44 | 5,664.33 | 5,646.70 | |
其他应付款(合计) | 42,357.16 | 58,859.06 | 59,380.88 | 69,622.30 | |
应付利息 | 760.77 | 886.78 | 722.41 | 2,436.56 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 7,906.09 | |
其他应付款 | 41,596.39 | -- | 58,658.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 32,016.89 | 30,766.89 | 30,766.89 | 30,388.89 | |
其他流动负债 | 23.79 | 10.43 | 1.75 | 74.10 | |
流动负债合计 | 111,689.93 | 124,516.41 | 125,322.46 | 135,483.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 661,777.00 | 653,777.00 | 653,777.00 | 664,777.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 894.74 | 887.05 | 879.37 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,219.64 | 8,589.39 | 8,503.75 | 12,853.80 | |
长期应付款 | 4,219.64 | -- | 8,503.75 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 474.64 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 195.89 | 208.13 | 220.37 | 232.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 667,561.91 | 663,461.57 | 663,380.49 | 677,863.41 | |
负债合计 | 779,251.84 | 787,977.98 | 788,702.94 | 813,346.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | |
资本公积 | 274,427.73 | 279,331.05 | 279,331.05 | 279,331.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,861.41 | 27,874.64 | 27,874.64 | 27,874.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,147.95 | 38,422.74 | 24,750.34 | 12,902.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 495,168.11 | 492,359.45 | 478,687.05 | 466,839.57 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 495,168.11 | 492,359.45 | 478,687.05 | 466,839.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,419.95 | 1,280,337.43 | 1,267,389.99 | 1,280,186.01 |
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