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| 山西高速(000755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,454.79 | 60,980.18 | 81,630.06 | 98,538.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,892.90 | 7,211.78 | 10,958.65 | 10,447.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,892.90 | 7,211.78 | 10,958.65 | 10,447.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 269.99 | 288.59 | 270.79 | 422.83 | |
| 其他应收款(合计) | 106.97 | 132.78 | 135.52 | 118.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 106.97 | -- | 135.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63.76 | 115.28 | 82.13 | 113.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 180.63 | 167.49 | 193.16 | 520.29 | |
| 流动资产合计 | 70,969.05 | 68,896.10 | 93,270.32 | 110,161.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,183.34 | 2,443.52 | 1,944.22 | 1,672.56 | |
| 在建工程 | 2,183.34 | -- | 1,944.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,202.06 | 4,427.72 | 4,419.41 | 4,535.92 | |
| 固定资产净额 | 5,202.06 | -- | 4,419.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,191,723.07 | 1,207,174.46 | 1,219,073.32 | 1,232,229.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 966.55 | 412.71 | 412.71 | 389.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,201,675.01 | 1,217,258.41 | 1,228,649.65 | 1,241,627.38 | |
| 资产总计 | 1,272,644.07 | 1,286,154.51 | 1,321,919.97 | 1,351,788.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,396.84 | 28,480.90 | 26,508.30 | 26,602.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,396.84 | 28,480.90 | 26,508.30 | 26,602.89 | |
| 预收款项 | 202.20 | 229.69 | 292.33 | 560.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,296.15 | 1,353.65 | 1,272.30 | 1,149.42 | |
| 应交税费 | 3,618.73 | 5,405.67 | 5,790.36 | 8,263.17 | |
| 其他应付款(合计) | 69,853.70 | 78,722.19 | 78,586.87 | 102,318.67 | |
| 应付利息 | 2,215.08 | 2,590.77 | 2,290.71 | 2,958.87 | |
| 应付股利 | 7,906.09 | 7,906.09 | 7,906.09 | 7,906.09 | |
| 其他应付款 | 59,732.54 | -- | 68,390.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,388.89 | 32,788.89 | 32,788.89 | 35,188.89 | |
| 其他流动负债 | 60.48 | 31.95 | 1.32 | -- | |
| 流动负债合计 | 140,840.22 | 147,027.65 | 145,253.77 | 174,116.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 664,777.00 | 675,527.00 | 725,527.00 | 736,277.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,750.65 | 17,074.96 | 16,937.84 | 21,233.11 | |
| 长期应付款 | 12,750.65 | -- | 16,937.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 244.86 | 257.10 | 269.34 | 281.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 677,772.51 | 692,859.06 | 742,734.18 | 757,791.69 | |
| 负债合计 | 818,612.73 | 839,886.71 | 887,987.95 | 931,908.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | |
| 资本公积 | 279,331.05 | 279,331.05 | 279,331.05 | 279,331.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,874.64 | 27,874.64 | 27,874.64 | 27,874.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94.63 | -7,668.91 | -20,004.69 | -34,056.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 454,031.34 | 446,267.80 | 433,932.02 | 419,879.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 454,031.34 | 446,267.80 | 433,932.02 | 419,879.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,272,644.07 | 1,286,154.51 | 1,321,919.97 | 1,351,788.50 | |
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