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山西高速(000755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,302.41 | 208,918.03 | 31,628.07 | 37,419.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,869.87 | 19,837.37 | 12,039.78 | 10,687.65 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 12,869.87 | 19,837.37 | 12,039.78 | 10,687.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 403.72 | 478.86 | 270.59 | 273.55 | |
其他应收款(合计) | 90.71 | 166.51 | 101.54 | 132.73 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 90.71 | -- | 101.54 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 104.44 | 87.59 | 138.05 | 133.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 556.35 | 586.58 | 497.67 | 527.31 | |
流动资产合计 | 90,327.51 | 230,074.94 | 44,675.69 | 49,174.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,670.27 | 9.90 | 9.90 | -- | |
在建工程 | 1,670.27 | -- | 9.90 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,753.51 | 4,581.83 | 960.06 | 1,039.47 | |
固定资产净额 | 4,753.51 | -- | 960.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,243,921.49 | 1,258,269.22 | 749,440.81 | 756,326.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 389.23 | 133.80 | 1.31 | 1.31 | |
其他非流动资产 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
非流动资产合计 | 1,253,534.50 | 1,265,794.75 | 753,212.08 | 760,166.80 | |
资产总计 | 1,343,862.02 | 1,495,869.69 | 797,887.77 | 809,341.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,001.64 | 26,920.44 | 25,683.89 | 25,538.85 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 31,001.64 | 26,920.44 | 25,683.89 | 25,538.85 | |
预收款项 | 77.94 | 120.65 | 90.38 | 136.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,160.29 | 964.35 | 993.71 | 628.11 | |
应交税费 | 5,796.21 | 4,487.80 | 3,066.27 | 2,094.34 | |
其他应付款(合计) | 101,690.38 | 147,841.08 | 146,054.95 | 153,386.30 | |
应付利息 | 2,481.80 | 3,148.23 | 2,112.37 | 4,991.26 | |
应付股利 | 7,906.09 | 7,906.09 | 7,906.09 | 7,906.09 | |
其他应付款 | 91,302.49 | -- | 136,036.50 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 35,188.89 | 26,888.89 | 22,888.89 | 37,827.66 | |
其他流动负债 | 3.04 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 175,949.14 | 207,257.02 | 198,811.88 | 219,645.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 736,277.00 | 854,577.00 | 441,677.00 | 429,738.85 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 21,080.86 | 30,346.54 | 30,151.51 | 39,389.09 | |
长期应付款 | 21,080.86 | -- | 30,151.51 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 181.47 | 148.86 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 293.83 | 306.07 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 757,651.69 | 885,229.61 | 472,009.98 | 469,276.81 | |
负债合计 | 933,600.83 | 1,092,486.62 | 670,821.87 | 688,922.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 146,731.02 | 146,731.02 | 46,926.46 | 46,926.46 | |
资本公积 | 279,331.05 | 279,345.12 | 129,452.35 | 129,452.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,874.64 | 27,874.64 | 16,051.22 | 16,051.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -43,675.52 | -50,567.72 | -65,364.13 | -72,010.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 410,261.19 | 403,383.07 | 127,065.90 | 120,419.24 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 410,261.19 | 403,383.07 | 127,065.90 | 120,419.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,343,862.02 | 1,495,869.69 | 797,887.77 | 809,341.36 |
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