报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,515.65 | 33,420.57 | 176,280.76 | 124,563.40 | 82,247.86 |
收到的税费返还 | 77.70 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.92 | 1,173.86 | 13,729.10 | 2,917.28 | 2,210.74 |
经营活动现金流入小计 | 78,919.27 | 34,594.43 | 190,009.86 | 127,480.68 | 84,458.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,873.89 | 2,669.19 | 20,522.82 | 13,597.76 | 7,781.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,519.60 | 3,060.92 | 10,191.07 | 6,946.85 | 4,808.95 |
支付的各项税费 | 8,799.94 | 4,594.31 | 21,550.17 | 14,575.04 | 9,180.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.03 | 403.97 | 20,689.94 | 2,341.65 | 1,264.13 |
经营活动现金流出小计 | 19,637.47 | 10,728.39 | 72,954.01 | 37,461.30 | 23,034.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,281.81 | 23,866.04 | 117,055.84 | 90,019.38 | 61,424.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 8,400.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 37.88 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | -- | 8,437.88 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771.93 | 218.58 | 2,636.91 | 1,271.87 | 1,033.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 8,400.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 771.93 | 218.58 | 11,036.91 | 1,271.87 | 1,033.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -771.87 | -218.58 | -2,599.03 | -1,271.87 | -1,033.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 386,990.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 386,990.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 407,934.44 | -- | 42,058.18 | 16,081.43 | 16,081.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,441.71 | 5,744.02 | 34,571.60 | 27,797.33 | 21,994.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.00 | 128.00 | 18,029.12 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 419,504.15 | 5,872.02 | 94,658.89 | 43,878.76 | 38,075.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,514.15 | -5,872.02 | -94,658.89 | -43,878.76 | -38,075.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,995.79 | 17,775.44 | 19,797.93 | 44,868.74 | 22,315.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,189.12 | 82,189.12 | 62,391.19 | 58,173.74 | 58,173.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,184.90 | 99,964.55 | 82,189.12 | 103,042.48 | 80,488.76 |
附注 |
净利润 | 23,714.99 | -- | 45,873.46 | -- | 24,655.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -3.39 | -- | 36.37 | -- | -0.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 645.09 | -- | 1,005.75 | -- | 463.08 |
无形资产摊销 | 26,374.61 | -- | 57,763.91 | -- | 27,113.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.47 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11,406.39 | -- | 25,624.55 | -- | 12,838.12 |
投资损失 | -- | -- | -37.88 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 142.61 | -- | -1,287.09 | -- | -328.45 |
递延所得税负债增加 | 26.98 | -- | 73.58 | -- | -- |
存货的减少 | 26.52 | -- | -93.30 | -- | -81.26 |
经营性应收项目的减少 | -820.40 | -- | 9,389.84 | -- | 1,876.32 |
经营性应付项目的增加 | -2,287.67 | -- | -21,423.06 | -- | -5,169.36 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 59,281.81 | -- | 117,055.84 | -- | 61,424.08 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 108,184.90 | -- | 82,189.12 | -- | 80,488.76 |
现金的期初余额 | 82,189.12 | -- | 62,391.19 | -- | 58,173.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,995.79 | -- | 19,797.93 | -- | 22,315.02 |