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| 山西高速(000755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,285.78 | 37,739.06 | 11,278.00 | 8,307.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,735.29 | 14,572.15 | 8,440.62 | 898.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,021.07 | 52,311.21 | 19,718.62 | 9,206.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,101.07 | 2,811.31 | 1,506.76 | 1,039.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,950.75 | 2,611.16 | 1,607.21 | 776.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,951.16 | 4,112.10 | 3,170.57 | 583.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,641.96 | 19,933.18 | 6,694.30 | 4,759.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,644.95 | 29,467.75 | 12,978.84 | 7,158.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,376.12 | 22,843.45 | 6,739.78 | 2,047.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.73 | 139.63 | 135.60 | 0.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146.73 | 139.63 | 135.60 | 0.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.73 | -139.63 | -135.60 | -0.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,356.09 | 16,132.59 | 13,632.59 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,337.00 | 15,333.67 | 11,994.65 | 3,603.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,693.09 | 31,466.26 | 25,627.24 | 6,103.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,693.09 | -31,466.26 | -25,627.24 | -6,103.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,463.69 | -8,762.44 | -19,023.06 | -4,057.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,304.72 | 45,304.72 | 45,304.72 | 45,304.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,841.03 | 36,542.28 | 26,281.65 | 41,247.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,041.66 | -- | -14,651.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.47 | -- | -2.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390.36 | -- | 195.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,208.24 | -- | 13,604.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 59.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,732.35 | -- | 13,768.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.41 | -- | 0.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79.11 | -- | -45.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,406.94 | -- | -7,441.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,058.10 | -- | 1,253.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,376.12 | -- | 6,739.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,841.03 | -- | 26,281.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,304.72 | -- | 45,304.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,463.69 | -- | -19,023.06 | -- | |
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