报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,060.19 | 162,580.42 | 106,125.99 | 58,744.14 |
收到的税费返还 | 975.74 | 709.62 | 619.99 | 14.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,591.88 | 1,840.48 | 1,151.47 | 1,007.22 |
经营活动现金流入小计 | 263,627.81 | 165,130.52 | 107,897.44 | 59,765.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,333.93 | 178,648.18 | 118,794.63 | 59,869.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,132.06 | 7,752.54 | 5,593.73 | 3,208.33 |
支付的各项税费 | 5,234.63 | 4,782.73 | 3,434.96 | 1,614.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,985.59 | 8,713.75 | 5,313.62 | 3,580.10 |
经营活动现金流出小计 | 271,686.21 | 199,897.20 | 133,136.95 | 68,271.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,058.40 | -34,766.68 | -25,239.51 | -8,506.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,319.49 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,281.04 | 960.00 | 960.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 458.54 | 327.45 | 267.74 | 8.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.99 |
投资活动现金流出小计 | 458.54 | 327.45 | 267.74 | 11.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,822.50 | 632.55 | 692.26 | -11.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,500.00 | 73,550.00 | 57,170.00 | 39,579.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 397,330.43 | 318,602.44 | 180,407.11 | 74,312.69 |
筹资活动现金流入小计 | 470,830.43 | 392,152.44 | 237,577.11 | 113,891.69 |
偿还债务支付的现金 | 228,780.00 | 162,620.00 | 78,186.00 | 40,020.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,939.44 | 5,772.37 | 4,523.34 | 2,384.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240,132.11 | 184,167.17 | 132,066.29 | 54,020.81 |
筹资活动现金流出小计 | 475,851.55 | 352,559.54 | 214,775.63 | 96,424.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,021.12 | 39,592.91 | 22,801.47 | 17,466.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.89 | -1.34 | -0.03 | 0.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,747.86 | 5,457.44 | -1,745.80 | 8,949.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,617.05 | 6,617.05 | 6,617.05 | 6,617.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,364.91 | 12,074.49 | 4,871.25 | 15,566.24 |
附注 |
净利润 | 9,190.59 | -- | -24,434.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -1,031.28 | -- | -884.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,872.61 | -- | 14,147.26 | -- |
无形资产摊销 | 664.65 | -- | 323.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 267.21 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,339.20 | -- | 7,914.36 | -- |
投资损失 | -7,731.72 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1.68 | -- | 2.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,339.11 | -- | -72.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,370.98 | -- | -823.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -38,663.22 | -- | -21,425.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 14.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,058.40 | -- | -25,239.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,364.91 | -- | 4,871.25 | -- |
现金的期初余额 | 6,617.05 | -- | 6,617.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,747.86 | -- | -1,745.80 | -- |