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山西高速(000755) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 66,069.08 | 57,217.21 | 31,742.63 | 45,081.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,139.04 | 25,544.65 | 41,903.61 | 27,063.95 | |
应收票据 | 5,013.51 | 6,037.66 | 6,944.47 | 11,378.39 | |
应收账款 | 12,125.53 | 19,507.00 | 34,959.15 | 15,685.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,160.83 | 20,597.78 | 22,217.36 | 7,093.14 | |
其他应收款(合计) | 7,008.81 | 6,134.66 | 5,986.58 | 6,334.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,008.81 | 6,134.66 | 5,986.58 | 6,334.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,770.81 | 50,237.13 | 46,038.22 | 46,090.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,577.05 | 2,934.37 | 3,222.57 | 2,121.83 | |
流动资产合计 | 149,725.64 | 162,665.80 | 151,110.98 | 133,785.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 2,627.73 | 2,409.55 | 2,352.63 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 22,071.53 | 20,372.92 | 19,320.03 | 18,460.19 | |
在建工程 | 22,071.53 | 20,372.92 | 19,320.03 | 18,460.19 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 401,456.27 | 407,175.80 | 411,889.76 | 416,726.87 | |
固定资产净额 | 401,456.27 | 407,175.80 | 411,889.76 | 416,726.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,952.88 | 15,135.85 | 15,300.94 | 15,422.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 287.35 | 266.83 | 265.47 | 258.30 | |
其他非流动资产 | 1,979.83 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 440,747.85 | 445,579.14 | 449,185.74 | 453,220.02 | |
资产总计 | 590,473.49 | 608,244.94 | 600,296.72 | 587,005.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 201,147.00 | 222,287.00 | 210,830.91 | 232,339.77 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 103,220.80 | 100,231.18 | 68,248.18 | 52,693.64 | |
应付票据 | 63,357.00 | 62,957.00 | 32,150.00 | 19,800.00 | |
应付账款 | 39,863.80 | 37,274.18 | 36,098.18 | 32,893.64 | |
预收款项 | 6,251.85 | 12,490.34 | 17,781.37 | 7,833.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,062.74 | 8,197.85 | 7,796.11 | 6,300.32 | |
应交税费 | 2,652.43 | 1,338.02 | 2,384.97 | 1,933.25 | |
其他应付款(合计) | 16,460.27 | 15,075.95 | 34,494.11 | 24,891.57 | |
应付利息 | 484.77 | 571.13 | 432.27 | 531.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,975.49 | 14,504.82 | 34,061.84 | 24,360.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38,680.00 | 22,760.00 | 31,280.00 | 14,840.00 | |
其他流动负债 | 1,251.50 | 1,494.35 | 1,760.48 | 1,450.63 | |
流动负债合计 | 378,726.59 | 383,874.69 | 374,576.14 | 342,283.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,827.00 | 23,827.00 | 22,847.00 | 48,157.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 21,835.90 | 23,670.30 | 25,492.14 | 27,298.41 | |
长期应付款 | 21,835.90 | 23,670.30 | 25,492.14 | 27,298.41 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 242.96 | 210.23 | 201.69 | |
长期递延收益 | 3,603.53 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 3,824.50 | 3,782.39 | 3,868.23 | |
非流动负债合计 | 36,266.43 | 51,564.76 | 52,331.77 | 79,525.34 | |
负债合计 | 414,993.02 | 435,439.46 | 426,907.90 | 421,808.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | 46,926.46 | |
资本公积 | 112,936.03 | 126,709.47 | 113,984.48 | 136,405.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 121.28 | 168.23 | 427.30 | 436.65 | |
盈余公积 | 13,189.89 | 13,189.89 | 13,189.89 | 13,189.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,176.31 | -5,280.13 | -4,953.32 | -36,245.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 171,997.36 | 181,713.92 | 169,574.82 | 160,712.36 | |
少数股东权益 | 3,483.11 | -8,908.44 | 3,814.00 | 4,484.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 175,480.47 | 172,805.48 | 173,388.81 | 165,197.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,473.49 | 608,244.94 | 600,296.72 | 587,005.50 |
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