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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 900,708.89 | 627,094.95 | 306,156.01 | 142,763.94 | |
| 收到的税费返还 | 57,604.67 | 28,828.49 | 16,214.93 | 10,934.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,735.04 | 24,866.10 | 5,243.49 | 3,096.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,014,048.61 | 680,789.54 | 327,614.43 | 156,795.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,264.07 | 372,995.24 | 220,033.23 | 107,291.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,168.80 | 112,794.21 | 72,556.94 | 35,518.37 | |
| 支付的各项税费 | 204,386.57 | 120,872.27 | 86,558.26 | 38,924.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,664.00 | 24,717.19 | 9,565.53 | 2,685.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 878,483.44 | 631,378.90 | 388,713.96 | 184,419.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,565.17 | 49,410.63 | -61,099.53 | -27,624.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.44 | 29.61 | 3.58 | 2.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,199.05 | 10,280.46 | 2,612.27 | 1,384.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,470.48 | 11,510.07 | 3,815.85 | 1,387.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 749,881.84 | 482,504.59 | 249,927.49 | 178,000.88 | |
| 投资所支付的现金 | 4,668.04 | 3,018.04 | 3,018.04 | -33.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,242.52 | 1,850.21 | 1,819.70 | 1,353.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 758,792.40 | 487,372.83 | 254,765.23 | 179,320.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -734,321.91 | -475,862.77 | -250,949.38 | -177,933.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,450.00 | 650.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,277,228.23 | 899,228.23 | 534,828.23 | 215,268.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,298,678.23 | 899,878.23 | 535,278.23 | 215,268.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,280.00 | 254,780.00 | 131,830.00 | 23,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216,637.37 | 172,088.82 | 108,431.37 | 57,795.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,476.53 | 21,974.59 | 16,658.72 | 2,941.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 638,393.91 | 448,843.40 | 256,920.10 | 84,487.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 660,284.32 | 451,034.83 | 278,358.13 | 130,780.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,527.58 | 24,582.69 | -33,690.78 | -74,776.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,143.42 | 233,143.42 | 233,143.42 | 233,143.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,671.00 | 257,726.12 | 199,452.65 | 158,367.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,138.21 | -- | 43,732.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66,735.48 | -- | 35,252.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,352.62 | -- | 38,902.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,797.50 | -- | 1,786.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 776.71 | -- | 388.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.61 | -- | -2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,438.59 | -- | 31,145.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,261.54 | -- | -991.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,631.61 | -- | 1,612.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,934.93 | -- | -18,296.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,949.22 | -- | -111,086.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -215,548.84 | -- | -83,542.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,703.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,565.17 | -- | -61,099.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,671.00 | -- | 199,452.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,143.42 | -- | 233,143.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,527.58 | -- | -33,690.78 | -- | |
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