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盐湖股份(000792) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,254,942.56 | 1,115,794.49 | 690,434.61 | 382,651.99 | |
收到的税费返还 | 1,869.25 | 1,730.32 | 1,651.80 | 16.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,157.04 | 58,736.40 | 32,138.37 | 692.63 | |
经营活动现金流入小计 | 1,298,968.85 | 1,176,261.22 | 724,224.78 | 383,360.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,216.56 | 429,790.50 | 274,654.69 | 137,651.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,118.67 | 106,885.59 | 76,507.37 | 44,751.80 | |
支付的各项税费 | 188,412.49 | 131,911.81 | 76,338.15 | 32,577.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,283.16 | 59,497.37 | 25,964.71 | 18,066.26 | |
经营活动现金流出小计 | 822,030.88 | 728,085.27 | 453,464.93 | 233,047.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 476,937.97 | 448,175.95 | 270,759.85 | 150,313.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,440.54 | 125.00 | 125.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.30 | 1.03 | 0.70 | 0.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74,177.77 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 101,661.84 | 74,303.80 | 125.70 | 0.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,832.86 | 52,869.29 | 32,109.70 | 24,495.16 | |
投资所支付的现金 | 217,357.67 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.10 | 102,324.67 | 50,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 298,191.63 | 155,228.96 | 82,144.70 | 24,530.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,529.79 | -80,925.16 | -82,019.00 | -24,529.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 103,786.21 | 30,116.56 | 30,116.56 | 30,116.56 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,131.56 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 103,786.21 | 30,116.56 | 30,116.56 | 30,116.56 | |
偿还债务支付的现金 | 31,535.98 | 4,023.90 | 3,600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,639.60 | 2,072.65 | 1,143.84 | 737.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 539.40 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,946.31 | 3,353.75 | 3,353.75 | 3,353.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 71,121.89 | 9,450.30 | 8,097.59 | 4,091.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,664.32 | 20,666.26 | 22,018.97 | 26,025.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 313,072.50 | 387,917.05 | 210,759.83 | 151,809.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,207.55 | 199,207.55 | 199,207.55 | 199,207.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512,280.05 | 587,124.59 | 409,967.38 | 351,016.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 522,150.66 | -- | 229,987.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 205,957.05 | -- | -3,544.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,521.51 | -- | 27,115.77 | -- | |
无形资产摊销 | 7,842.24 | -- | 4,316.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 605.12 | -- | 232.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -229.09 | -- | 4.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -8,307.98 | -- | -283.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,976.74 | -- | 13,491.64 | -- | |
投资损失 | -145,415.54 | -- | -318.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,777.82 | -- | 34,577.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,140.70 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,014.26 | -- | 6,073.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -177,337.35 | -- | 6,649.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -36,505.11 | -- | -45,895.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,905.09 | -- | -1,819.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 476,937.97 | -- | 270,759.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 512,280.05 | -- | 409,967.38 | -- | |
现金的期初余额 | 199,207.55 | -- | 199,207.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 313,072.50 | -- | 210,759.83 | -- |
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