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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,516,648.50 | 1,131,528.44 | 760,257.30 | 317,495.70 | |
| 收到的税费返还 | 726.71 | 40.03 | 19.54 | 19.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,847.22 | 15,979.91 | 12,762.32 | 6,894.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,550,222.43 | 1,147,548.37 | 773,039.16 | 324,409.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 937,519.65 | 763,422.60 | 416,814.20 | 146,666.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,905.49 | 133,278.82 | 83,474.21 | 53,978.44 | |
| 支付的各项税费 | 86,125.68 | 53,926.88 | 33,132.22 | 13,901.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,816.25 | 12,718.52 | 8,543.35 | 2,270.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,271,367.08 | 963,346.82 | 541,963.98 | 216,818.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,855.36 | 184,201.55 | 231,075.18 | 107,591.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.80 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.64 | 35.00 | 0.14 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,007.01 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,598.45 | 535.63 | 500.77 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,265.03 | 41,565.49 | 41,158.87 | 11,261.69 | |
| 投资所支付的现金 | 13,532.35 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,619.10 | 118.96 | 112.88 | 103.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,416.48 | 41,684.45 | 41,271.74 | 11,364.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,818.03 | -41,148.82 | -40,770.97 | -11,364.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 436,980.00 | 449,580.00 | 337,800.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,748.73 | 2,067.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,728.73 | 451,647.23 | 337,800.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 692,921.79 | 683,296.04 | 577,978.00 | 226,012.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,936.34 | 127,819.94 | 118,344.59 | 66,633.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 640.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,551.12 | 53,214.90 | 41,062.60 | 20,707.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 888,409.24 | 864,330.87 | 737,385.19 | 313,353.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -427,680.52 | -412,683.64 | -399,585.19 | -263,353.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,643.19 | -269,630.91 | -209,280.98 | -167,125.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,636.46 | 308,636.46 | 308,636.46 | 308,636.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,993.27 | 39,005.55 | 99,355.48 | 141,510.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,666,232.92 | -- | -41,539.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,101,300.86 | -- | 86,009.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 286,065.66 | -- | 155,981.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,513.76 | -- | 3,725.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.83 | -- | 105.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239.91 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,154.36 | -- | 10.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146,313.35 | -- | 101,456.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,528,182.87 | -- | 681.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247,682.79 | -- | 628.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,002.15 | -- | -9,997.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 280,732.36 | -- | -45,216.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -434,808.59 | -- | -18,427.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 363,334.68 | -- | -2,342.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 278,855.36 | -- | 231,075.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,993.27 | -- | 99,355.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 308,636.46 | -- | 308,636.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -178,643.19 | -- | -209,280.98 | -- | |
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