盐湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盐湖股份(000792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金734,481.501,254,942.561,115,794.49690,434.61382,651.99
收到的税费返还1,199.301,869.251,730.321,651.8016.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,130.6342,157.0458,736.4032,138.37692.63
经营活动现金流入小计737,811.441,298,968.851,176,261.22724,224.78383,360.65
购买商品、接受劳务支付的现金159,821.91392,216.56429,790.50274,654.69137,651.98
支付给职工以及为职工支付的现金38,406.06161,118.67106,885.5976,507.3744,751.80
支付的各项税费86,738.26188,412.49131,911.8176,338.1532,577.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,732.1780,283.1659,497.3725,964.7118,066.26
经营活动现金流出小计287,698.40822,030.88728,085.27453,464.93233,047.21
经营活动产生的现金流量净额450,113.03476,937.97448,175.95270,759.85150,313.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,284.41100,000.00------
取得投资收益所收到的现金936.901,440.54125.00125.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10221.301.030.700.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.20--74,177.77----
投资活动现金流入小计54,225.61101,661.8474,303.80125.700.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,234.0880,832.8652,869.2932,109.7024,495.16
投资所支付的现金15,416.00217,357.6735.0035.0035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.10102,324.6750,000.00--
投资活动现金流出小计25,650.08298,191.63155,228.9682,144.7024,530.16
投资活动产生的现金流量净额28,575.53-196,529.79-80,925.16-82,019.00-24,529.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00103,786.2130,116.5630,116.5630,116.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,131.56------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20.00103,786.2130,116.5630,116.5630,116.56
偿还债务支付的现金--31,535.984,023.903,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195.3229,639.602,072.651,143.84737.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--539.40------
支付其他与筹资活动有关的现金28.749,946.313,353.753,353.753,353.75
筹资活动现金流出小计224.0671,121.899,450.308,097.594,091.44
筹资活动产生的现金流量净额-204.0632,664.3220,666.2622,018.9726,025.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额478,484.51313,072.50387,917.05210,759.83151,809.08
加:期初现金及现金等价物余额512,280.05199,207.55199,207.55199,207.55199,207.55
六、期末现金及现金等价物余额990,764.55512,280.05587,124.59409,967.38351,016.63
附注
净利润--522,150.66--229,987.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--205,957.05---3,544.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,521.51--27,115.77--
无形资产摊销--7,842.24--4,316.81--
长期待摊费用摊销--605.12--232.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---229.09--4.48--
固定资产报废损失--47.59------
公允价值变动损失---8,307.98---283.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,976.74--13,491.64--
投资损失---145,415.54---318.54--
递延所得税资产减少---2,777.82--34,577.69--
递延所得税负债增加--1,140.70------
存货的减少--10,014.26--6,073.16--
经营性应收项目的减少---177,337.35--6,649.70--
经营性应付项目的增加---36,505.11---45,895.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,905.09---1,819.92--
经营活动产生现金流量净额--476,937.97--270,759.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--512,280.05--409,967.38--
现金的期初余额--199,207.55--199,207.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--313,072.50--210,759.83--
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