上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 盐湖钾肥(000792) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,218,621,327 | 814,000,909 | 3,156,890,094 | 2,077,806,615 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,010,739 | 2,903,205 | 48,953,656 | 38,106,595 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,344,414,977 | 834,773,204 | 3,519,622,473 | 2,244,362,945 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,060,124,184 | 196,448,663 | 868,642,228 | 691,496,705 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,010,303 | 32,980,017 | 207,881,703 | 110,143,728 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 433,888,743 | 158,589,937 | 704,092,999 | 567,610,003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,446,356 | 16,232,808 | 57,158,392 | 42,557,808 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,600,469,586 | 404,251,425 | 1,837,775,321 | 1,411,808,243 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 743,945,391 | 430,521,779 | 1,681,847,151 | 832,554,702 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 72,000 | 18,346 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225,288 | 0 | 7,646,896 | 6,172,996 |
| 投资活动现金流入小计 | 225,288 | 0 | 7,718,896 | 6,191,342 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 163,954,158 | 56,343,475 | 309,915,721 | 208,645,993 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,058,639 | 424,161 | 2,115,081 | 1,755,510 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,012,796 | 56,767,636 | 312,030,802 | 210,401,503 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,787,508 | -56,767,636 | -304,311,907 | -204,210,161 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 363,000,000 | 200,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 814,649 | 814,649 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,415,885 | 69,036,635 | 1,034,742,862 | 840,425,847 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447,415,885 | -69,036,635 | -934,742,862 | -840,425,847 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,741,998 | 304,717,508 | 442,792,383 | -212,081,307 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 510,043,383 | 0 | 990,292,941 | 0 |
| 少数股东损益 | 378,359,669 | 0 | 735,259,205 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 294,566 | 0 | 9,560,726 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 80,061,437 | 0 | 164,740,880 | 0 |
| 无形资产摊销 | 37,508 | 0 | 48,523 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 8,593,222 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 18,235,265 | 0 | -82,154 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 27,372,837 | 0 |
| 财务费用 | 47,877,060 | 0 | 94,265,749 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -358,598,845 | 0 | -75,847,097 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -892,671,140 | 0 | -957,135,402 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 954,385,344 | 0 | 691,647,466 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 743,945,391 | 430,521,779 | 1,681,847,151 | 832,554,702 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,936,263,668 | 0 | 1,810,521,670 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,810,521,670 | 0 | 1,367,729,287 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125,741,998 | 304,717,508 | 442,792,383 | -212,081,307 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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