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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,002,073.42 | 1,389,720.94 | 882,119.38 | 441,462.13 | |
| 收到的税费返还 | 4,989.36 | 4,780.73 | 97.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,639.93 | 11,221.43 | 8,378.55 | 2,093.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,038,702.71 | 1,405,723.10 | 890,595.23 | 443,555.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,976.38 | 668,001.42 | 453,205.31 | 175,015.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,426.74 | 122,329.79 | 81,422.11 | 52,330.08 | |
| 支付的各项税费 | 143,686.95 | 87,529.15 | 87,583.78 | 50,210.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,864.65 | 16,012.09 | 11,085.41 | 4,476.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,323,954.71 | 893,872.45 | 633,296.62 | 282,033.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 714,748.00 | 511,850.65 | 257,298.61 | 161,522.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.10 | 137.91 | 135.11 | 97.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,083.68 | 734.38 | 665.33 | 159.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,222.98 | 1,872.29 | 1,800.44 | 256.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,239.50 | 42,386.48 | 33,765.85 | 22,486.07 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 150.00 | -- | 501.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,273.73 | 862.68 | 931.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,063.23 | 43,399.17 | 34,697.61 | 22,987.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,840.25 | -41,526.87 | -32,897.17 | -22,731.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 971,262.50 | 574,712.50 | 572,190.70 | 95,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,550.00 | 67,885.87 | 77,445.00 | 52,490.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,375.00 | 643,160.87 | 650,198.20 | 148,153.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,730,969.25 | 1,085,148.91 | 867,048.91 | 398,994.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219,052.55 | 183,933.39 | 137,736.68 | 67,717.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,419.93 | 63,090.20 | 34,134.16 | 9,729.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,047,441.73 | 1,332,172.50 | 1,038,919.75 | 476,440.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -945,066.73 | -689,011.63 | -388,721.56 | -328,287.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -302,158.98 | -218,687.85 | -164,320.12 | -189,496.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 610,795.44 | 610,795.44 | 610,795.45 | 610,795.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,636.46 | 392,107.59 | 446,475.33 | 421,299.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -360,055.89 | -- | -112,905.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 286,362.24 | -- | 67,227.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310,980.90 | -- | 156,279.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,892.51 | -- | 4,161.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.36 | -- | 104.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.85 | -- | 76.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,709.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 206,554.88 | -- | 97,690.03 | -- | |
| 投资损失 | 11,627.18 | -- | 1,846.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,161.39 | -- | 450.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129,412.01 | -- | -28,879.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 191,717.28 | -- | 47,734.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 224,396.39 | -- | 25,868.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,148.07 | -- | -2,355.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 714,748.00 | -- | 257,298.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 308,636.46 | -- | 446,475.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 610,795.44 | -- | 610,795.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -302,158.98 | -- | -164,320.12 | -- | |
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