盐湖股份

- 000792

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盐湖股份(000792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,002,073.421,389,720.94882,119.38441,462.13
收到的税费返还4,989.364,780.7397.29--
收到的其他与经营活动有关的现金31,639.9311,221.438,378.552,093.20
经营活动现金流入小计2,038,702.711,405,723.10890,595.23443,555.33
购买商品、接受劳务支付的现金989,976.38668,001.42453,205.31175,015.75
支付给职工以及为职工支付的现金160,426.74122,329.7981,422.1152,330.08
支付的各项税费143,686.9587,529.1587,583.7850,210.62
支付的其他与经营活动有关的现金29,864.6516,012.0911,085.414,476.62
经营活动现金流出小计1,323,954.71893,872.45633,296.62282,033.07
经营活动产生的现金流量净额714,748.00511,850.65257,298.61161,522.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,018.201,000.001,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.10137.91135.1197.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,083.68734.38665.33159.36
投资活动现金流入小计9,222.981,872.291,800.44256.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,239.5042,386.4833,765.8522,486.07
投资所支付的现金550.00150.00--501.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,273.73862.68931.76--
投资活动现金流出小计81,063.2343,399.1734,697.6122,987.76
投资活动产生的现金流量净额-71,840.25-41,526.87-32,897.17-22,731.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金562.50562.50562.50562.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金971,262.50574,712.50572,190.7095,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金130,550.0067,885.8777,445.0052,490.96
筹资活动现金流入小计1,102,375.00643,160.87650,198.20148,153.46
偿还债务支付的现金1,730,969.251,085,148.91867,048.91398,994.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金219,052.55183,933.39137,736.6867,717.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金97,419.9363,090.2034,134.169,729.20
筹资活动现金流出小计2,047,441.731,332,172.501,038,919.75476,440.74
筹资活动产生的现金流量净额-945,066.73-689,011.63-388,721.56-328,287.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-302,158.98-218,687.85-164,320.12-189,496.36
加:期初现金及现金等价物余额610,795.44610,795.44610,795.45610,795.45
六、期末现金及现金等价物余额308,636.46392,107.59446,475.33421,299.09
附注
净利润-360,055.89---112,905.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备286,362.24--67,227.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧310,980.90--156,279.21--
无形资产摊销6,892.51--4,161.43--
长期待摊费用摊销309.36--104.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.85--76.81--
固定资产报废损失2,709.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用206,554.88--97,690.03--
投资损失11,627.18--1,846.03--
递延所得税资产减少-30,161.39--450.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-129,412.01---28,879.06--
经营性应收项目的减少191,717.28--47,734.26--
经营性应付项目的增加224,396.39--25,868.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,148.07---2,355.36--
经营活动产生现金流量净额714,748.00--257,298.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额308,636.46--446,475.33--
现金的期初余额610,795.44--610,795.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-302,158.98---164,320.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶