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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,340.96 | 680,250.84 | 389,258.73 | 187,225.94 | |
| 收到的税费返还 | 44,667.91 | 34,929.28 | 33,906.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,846.58 | 26,939.27 | 12,111.96 | 4,488.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,058,855.45 | 742,119.39 | 435,276.73 | 191,714.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,824.26 | 455,047.49 | 305,847.65 | 154,798.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,156.80 | 130,739.72 | 88,000.58 | 45,731.86 | |
| 支付的各项税费 | 190,394.94 | 133,931.72 | 105,592.88 | 25,538.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,173.41 | 18,442.09 | 8,077.25 | 4,461.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 983,549.40 | 738,161.02 | 507,518.35 | 230,529.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,306.04 | 3,958.37 | -72,241.62 | -38,815.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,684.53 | 1,684.53 | 1,395.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.73 | 92.05 | 4.41 | 1.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,097.03 | 10,570.92 | 1,669.40 | 833.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,879.29 | 12,347.50 | 3,069.59 | 835.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 512,023.13 | 337,697.82 | 198,480.42 | 138,463.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,985.36 | 1,116.07 | 196.97 | 143.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,008.49 | 338,813.89 | 198,677.39 | 138,606.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498,129.19 | -326,466.39 | -195,607.80 | -137,771.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 486,200.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,370,590.00 | 1,165,850.00 | 706,450.00 | 252,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 197,000.00 | -- | 197,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168,533.06 | 87,750.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,222,323.06 | 1,254,700.00 | 963,450.00 | 272,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 908,768.30 | 539,300.00 | 383,900.00 | 20,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257,932.38 | 217,297.20 | 146,373.44 | 85,931.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7,206.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,607.15 | 33,260.27 | 24,912.71 | 8,388.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,226,307.82 | 789,857.47 | 555,186.15 | 114,369.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 996,015.24 | 464,842.53 | 408,263.85 | 157,730.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 573,192.09 | 142,334.51 | 140,414.43 | -18,856.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,671.00 | 294,671.00 | 294,671.00 | 328,211.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 867,863.09 | 437,005.51 | 435,085.44 | 309,354.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,423.51 | -- | 34,092.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115,095.05 | -- | 34,198.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124,870.08 | -- | 61,018.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,794.27 | -- | 1,949.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 920.83 | -- | 439.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.61 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101,817.88 | -- | 43,925.15 | -- | |
| 投资损失 | -2,151.88 | -- | -2,051.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,076.85 | -- | 150.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,450.54 | -- | -52,159.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,048.52 | -- | -84,490.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -364,888.96 | -- | -109,313.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,267.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,306.04 | -- | -72,241.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 867,863.09 | -- | 435,085.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 294,671.00 | -- | 294,671.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 573,192.09 | -- | 140,414.43 | -- | |
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