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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,222,248.63 | 788,761.04 | 541,740.33 | 194,142.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 51.29 | 51.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,603.60 | 17,351.18 | 7,389.20 | 8,511.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,249,852.24 | 806,163.50 | 549,180.82 | 202,654.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,617.42 | 464,999.56 | 307,941.32 | 142,236.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,833.19 | 138,204.28 | 91,033.30 | 54,534.58 | |
| 支付的各项税费 | 165,347.51 | 139,127.05 | 91,154.39 | 45,254.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,221.48 | 29,231.52 | 18,930.55 | 7,996.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,098,019.60 | 771,562.42 | 509,059.55 | 250,023.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,832.64 | 34,601.09 | 40,121.27 | -47,368.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,893.60 | 1,800.00 | 1,575.00 | 75.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.70 | 227.70 | 224.70 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,565.68 | 2,994.61 | 2,873.62 | 498.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,683.97 | 5,022.31 | 4,673.31 | 574.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244,668.80 | 198,165.15 | 155,194.21 | 71,399.29 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,893.32 | 7,566.94 | 3,945.07 | 3,151.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,762.12 | 205,732.09 | 159,139.27 | 74,550.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,078.15 | -200,709.78 | -154,465.96 | -73,976.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,470.00 | 27,570.00 | 26,370.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,470.00 | -- | 26,370.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,672,260.00 | 1,137,865.00 | 827,985.00 | 432,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,083.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,708,813.00 | 1,165,435.00 | 854,355.00 | 432,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,285,000.00 | 839,825.00 | 568,725.00 | 196,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229,562.38 | 179,123.76 | 132,692.65 | 68,023.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,793.11 | 48,658.06 | 31,999.85 | 9,713.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,569,355.49 | 1,067,606.83 | 733,417.50 | 273,736.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,457.51 | 97,828.17 | 120,937.50 | 158,963.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,212.00 | -68,280.52 | 6,592.81 | 37,617.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 553,583.45 | 554,137.73 | 553,583.45 | 553,583.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,795.44 | 485,857.21 | 560,176.25 | 591,201.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -428,841.11 | -- | -52,058.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432,014.64 | -- | 44,833.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 196,384.48 | -- | 95,783.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,816.72 | -- | 2,219.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.99 | -- | 96.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 804.02 | -- | 2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132,803.69 | -- | 66,281.80 | -- | |
| 投资损失 | -4,389.90 | -- | -1,696.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,955.92 | -- | 738.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,923.07 | -- | 25,469.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,699.47 | -- | 35,347.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -116,705.19 | -- | -175,537.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,721.25 | -- | -1,360.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,832.64 | -- | 40,121.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 610,795.44 | -- | 560,176.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 553,583.45 | -- | 553,583.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,212.00 | -- | 6,592.81 | -- | |
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