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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,085,345.35 | 1,427,760.64 | 765,019.92 | 285,216.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,144.64 | 1,817.11 | 1,616.09 | 2.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,282.82 | 29,113.66 | 9,853.75 | 1,609.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,122,772.80 | 1,458,691.41 | 776,489.75 | 286,828.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,268.16 | 992,197.31 | 545,679.26 | 175,125.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,133.00 | 112,440.10 | 83,283.67 | 40,548.60 | |
| 支付的各项税费 | 330,802.17 | 305,769.55 | 267,548.62 | 38,123.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,811.49 | 52,553.30 | 36,851.01 | 12,523.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,168,014.83 | 1,462,960.26 | 933,362.56 | 266,320.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,242.03 | -4,268.85 | -156,872.81 | 20,507.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.56 | 575.00 | 575.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270,001.08 | 258,828.01 | 258,827.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.33 | 78.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 270,617.64 | 259,506.34 | 259,481.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,706.68 | 30,552.87 | 13,338.18 | 3,864.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.09 | 110.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,706.77 | 30,663.24 | 13,338.18 | 3,864.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206,910.87 | 228,843.10 | 246,142.88 | -3,864.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,615.60 | 53,765.60 | 53,765.60 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,865.60 | 53,766.32 | 53,765.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,356.97 | 62,001.26 | 62,001.26 | 480.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,690.70 | 7,364.70 | 6,769.91 | 418.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,272.50 | 21,272.50 | 12,532.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,320.17 | 90,638.46 | 81,303.44 | 899.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,454.57 | -36,872.13 | -27,537.84 | -899.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,214.28 | 187,702.12 | 61,732.24 | 15,744.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,993.27 | 129,998.37 | 129,993.27 | 129,993.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,207.55 | 317,700.49 | 191,725.51 | 145,737.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,011.75 | -- | 143,428.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,084.46 | -- | 9,461.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,298.90 | -- | 26,044.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,818.44 | -- | 3,926.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.24 | -- | 33.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,253.58 | -- | 699.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.42 | -- | 14.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,501.00 | -- | 19,402.61 | -- | |
| 投资损失 | -22,941.15 | -- | 10,056.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81,143.01 | -- | 28,784.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 98,850.29 | -- | 25,257.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,409.14 | -- | 160,827.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -669,658.78 | -- | -583,647.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,471.06 | -- | -1,163.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,242.03 | -- | -156,872.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,207.55 | -- | 191,725.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,993.27 | -- | 129,993.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,214.28 | -- | 61,732.24 | -- | |
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