盐湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盐湖股份(000792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,345.351,427,760.64765,019.92285,216.34
收到的税费返还3,144.641,817.111,616.092.76
收到的其他与经营活动有关的现金34,282.8229,113.669,853.751,609.14
经营活动现金流入小计1,122,772.801,458,691.41776,489.75286,828.25
购买商品、接受劳务支付的现金645,268.16992,197.31545,679.26175,125.32
支付给职工以及为职工支付的现金125,133.00112,440.1083,283.6740,548.60
支付的各项税费330,802.17305,769.55267,548.6238,123.01
支付的其他与经营活动有关的现金66,811.4952,553.3036,851.0112,523.34
经营活动现金流出小计1,168,014.831,462,960.26933,362.56266,320.28
经营活动产生的现金流量净额-45,242.03-4,268.85-156,872.8120,507.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金616.56575.00575.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额270,001.08258,828.01258,827.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--103.3378.33--
投资活动现金流入小计270,617.64259,506.34259,481.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,706.6830,552.8713,338.183,864.36
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.09110.37----
投资活动现金流出小计63,706.7730,663.2413,338.183,864.36
投资活动产生的现金流量净额206,910.87228,843.10246,142.88-3,864.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00------
取得借款收到的现金53,615.6053,765.6053,765.60--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.72----
筹资活动现金流入小计53,865.6053,766.3253,765.60--
偿还债务支付的现金89,356.9762,001.2662,001.26480.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,690.707,364.706,769.91418.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,272.5021,272.5012,532.26--
筹资活动现金流出小计146,320.1790,638.4681,303.44899.15
筹资活动产生的现金流量净额-92,454.57-36,872.13-27,537.84-899.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额69,214.28187,702.1261,732.2415,744.45
加:期初现金及现金等价物余额129,993.27129,998.37129,993.27129,993.27
六、期末现金及现金等价物余额199,207.55317,700.49191,725.51145,737.72
附注
净利润201,011.75--143,428.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,084.46--9,461.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧53,298.90--26,044.69--
无形资产摊销7,818.44--3,926.26--
长期待摊费用摊销41.24--33.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,253.58--699.67--
固定资产报废损失108.42--14.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用40,501.00--19,402.61--
投资损失-22,941.15--10,056.28--
递延所得税资产减少81,143.01--28,784.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少98,850.29--25,257.96--
经营性应收项目的减少94,409.14--160,827.92--
经营性应付项目的增加-669,658.78---583,647.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,471.06---1,163.12--
经营活动产生现金流量净额-45,242.03---156,872.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额199,207.55--191,725.51--
现金的期初余额129,993.27--129,993.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额69,214.28--61,732.24--
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