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| 盐湖股份(000792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022,790.76 | 655,367.86 | 469,335.37 | 165,316.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,225.30 | 16,211.94 | 8,315.17 | 3,969.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,016.06 | 671,579.81 | 477,650.54 | 169,286.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,066.31 | 401,772.01 | 248,147.74 | 122,986.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,865.45 | 131,842.25 | 93,649.22 | 61,541.04 | |
| 支付的各项税费 | 116,833.25 | 92,808.20 | 63,023.62 | 15,478.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,369.32 | 31,548.80 | 17,800.96 | 5,750.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 846,134.34 | 657,971.25 | 422,621.55 | 205,757.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,881.72 | 13,608.55 | 55,028.99 | -36,470.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,569.63 | 32,569.63 | 32,569.63 | 32,569.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,654.90 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.30 | 4.27 | 4.26 | 4.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,867.28 | 975.34 | 958.05 | 189.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,145.10 | 34,849.24 | 34,831.94 | 32,762.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332,121.99 | 247,521.19 | 172,907.27 | 120,832.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,321.65 | 3,989.85 | 3,989.85 | 1,915.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,443.65 | 251,511.04 | 176,897.12 | 122,748.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,298.54 | -216,661.80 | -142,065.19 | -89,985.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,200.00 | 154,200.00 | 148,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 890,175.00 | 481,975.00 | 326,500.00 | 20,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,964.56 | 140,924.95 | 117,973.95 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,165,339.56 | 777,099.95 | 592,673.95 | 120,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,086,775.00 | 675,400.00 | 562,650.00 | 79,503.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231,060.06 | 155,601.54 | 147,170.63 | 68,264.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,367.32 | 92,011.53 | 78,284.52 | 15,302.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,387,202.38 | 923,013.07 | 788,105.15 | 163,071.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,862.82 | -145,913.12 | -195,431.20 | -42,571.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -314,279.64 | -348,966.36 | -282,467.40 | -169,026.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 867,863.09 | 867,863.09 | 867,863.09 | 867,863.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,583.45 | 518,896.73 | 585,395.69 | 698,836.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,959.16 | -- | 36,351.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95,590.50 | -- | 26,927.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118,189.64 | -- | 79,213.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,926.42 | -- | 2,032.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,809.91 | -- | 469.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,067.38 | -- | -32.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152,635.76 | -- | 59,440.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,437.75 | -- | -25,120.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,338.62 | -- | 2,109.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -62,302.66 | -- | 27,035.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,472.46 | -- | -77,129.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,434.54 | -- | -76,268.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,853.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,881.72 | -- | 55,028.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 553,583.45 | -- | 585,395.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 867,863.09 | -- | 867,863.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -314,279.64 | -- | -282,467.40 | -- | |
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