盐湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盐湖股份(000792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,022,790.76655,367.86469,335.37165,316.89
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,225.3016,211.948,315.173,969.98
经营活动现金流入小计1,049,016.06671,579.81477,650.54169,286.87
购买商品、接受劳务支付的现金542,066.31401,772.01248,147.74122,986.48
支付给职工以及为职工支付的现金153,865.45131,842.2593,649.2261,541.04
支付的各项税费116,833.2592,808.2063,023.6215,478.95
支付的其他与经营活动有关的现金33,369.3231,548.8017,800.965,750.53
经营活动现金流出小计846,134.34657,971.25422,621.55205,757.00
经营活动产生的现金流量净额202,881.7213,608.5555,028.99-36,470.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,569.6332,569.6332,569.6332,569.63
取得投资收益所收到的现金1,654.901,300.001,300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.304.274.264.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,867.28975.34958.05189.00
投资活动现金流入小计40,145.1034,849.2434,831.9432,762.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332,121.99247,521.19172,907.27120,832.69
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,321.653,989.853,989.851,915.43
投资活动现金流出小计335,443.65251,511.04176,897.12122,748.12
投资活动产生的现金流量净额-295,298.54-216,661.80-142,065.19-89,985.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,200.00154,200.00148,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金890,175.00481,975.00326,500.0020,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金126,964.56140,924.95117,973.95100,000.00
筹资活动现金流入小计1,165,339.56777,099.95592,673.95120,500.00
偿还债务支付的现金1,086,775.00675,400.00562,650.0079,503.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231,060.06155,601.54147,170.6368,264.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金69,367.3292,011.5378,284.5215,302.95
筹资活动现金流出小计1,387,202.38923,013.07788,105.15163,071.08
筹资活动产生的现金流量净额-221,862.82-145,913.12-195,431.20-42,571.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-314,279.64-348,966.36-282,467.40-169,026.69
加:期初现金及现金等价物余额867,863.09867,863.09867,863.09867,863.09
六、期末现金及现金等价物余额553,583.45518,896.73585,395.69698,836.40
附注
净利润20,959.16--36,351.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备95,590.50--26,927.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧118,189.64--79,213.79--
无形资产摊销3,926.42--2,032.63--
长期待摊费用摊销1,809.91--469.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29,067.38---32.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用152,635.76--59,440.03--
投资损失-1,437.75---25,120.48--
递延所得税资产减少2,338.62--2,109.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-62,302.66--27,035.14--
经营性应收项目的减少-76,472.46---77,129.42--
经营性应付项目的增加-13,434.54---76,268.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9,853.50------
经营活动产生现金流量净额202,881.72--55,028.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额553,583.45--585,395.69--
现金的期初余额867,863.09--867,863.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-314,279.64---282,467.40--
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