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| *ST和展(000809) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,789.43 | 10,612.16 | 6,236.89 | 2,839.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.30 | 88.73 | 272.50 | 9.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,140.73 | 10,700.89 | 6,509.39 | 2,848.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,226.05 | 5,586.80 | 3,628.98 | 2,101.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,705.25 | 1,341.46 | 918.44 | 519.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,139.72 | 1,577.49 | 986.17 | 389.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.22 | 2,245.46 | 1,481.29 | 369.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,114.23 | 10,751.21 | 7,014.89 | 3,380.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,026.49 | -50.32 | -505.50 | -531.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.15 | 13.15 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.15 | 13.15 | 1.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 551.75 | 372.47 | 39.44 | 110.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 551.75 | 372.47 | 39.44 | 110.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538.60 | -359.32 | -38.24 | -110.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.03 | 191.79 | 190.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.35 | 38.21 | 38.21 | 42.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,103.38 | 1,230.00 | 228.74 | 42.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516.95 | 412.98 | 278.47 | 140.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.11 | 31.50 | 3.48 | 27.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,325.06 | 2,244.48 | 2,081.95 | 167.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,221.68 | -1,014.48 | -1,853.21 | -124.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.71 | 1.60 | -9.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -744.50 | -1,422.52 | -2,406.04 | -766.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,275.45 | 3,275.45 | 3,275.45 | 3,137.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,530.96 | 1,852.94 | 869.41 | 2,370.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205.07 | -- | 38.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.93 | -- | 22.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 491.51 | -- | 196.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.07 | -- | 255.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 531.68 | -- | 278.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -987.42 | -- | -400.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92.77 | -- | -512.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 457.23 | -- | -360.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -120.13 | -- | -23.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,026.49 | -- | -505.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,530.96 | -- | 869.41 | 2,370.47 | |
| 现金的期初余额 | 3,275.45 | -- | 3,275.45 | 3,137.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -744.50 | -- | -2,406.04 | -766.79 | |
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