铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,834.2211,177.896,925.563,243.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金27,090.03570.11285.86124.89
经营活动现金流入小计190,924.2611,748.007,211.423,368.83
购买商品、接受劳务支付的现金134,192.585,660.664,415.852,579.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,307.921,571.69869.11605.34
支付的各项税费16,780.441,913.441,275.98627.04
支付的其他与经营活动有关的现金15,463.161,645.091,572.19368.13
经营活动现金流出小计167,744.1010,790.878,133.134,179.91
经营活动产生的现金流量净额23,180.16957.13-921.71-811.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,800.00------
投资活动现金流入小计14,800.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,787.5544.8131.4116.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,787.5544.8131.4116.17
投资活动产生的现金流量净额5,012.45-44.81-31.41-16.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金152,700.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金166.294.522.9640.36
筹资活动现金流入小计152,866.294.522.9640.36
偿还债务支付的现金161,496.12------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,031.78411.11263.81135.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.061.0624.26
筹资活动现金流出小计170,527.90412.17264.88160.17
筹资活动产生的现金流量净额-17,661.61-407.66-261.92-119.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--3.163.16--
五、现金及现金等价物净增加额10,531.00507.82-1,211.87-947.07
加:期初现金及现金等价物余额3,931.362,530.962,530.962,530.96
六、期末现金及现金等价物余额14,462.363,038.781,319.081,583.89
附注
净利润60,704.70---319.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备265.69--77.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧978.98--261.70--
无形资产摊销32.29--268.54--
长期待摊费用摊销5.35------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,199.76--274.78--
投资损失--------
递延所得税资产减少-66.42---11.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-77,183.90---430.31--
经营性应收项目的减少82,853.72---961.01--
经营性应付项目的增加-48,598.79---222.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-13.33--140.00--
经营活动产生现金流量净额23,180.16---921.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,462.36--1,319.081,583.89
现金的期初余额3,931.36--2,530.962,530.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,531.00---1,211.87-947.07
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