铁岭新城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
铁岭新城(000809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,498.8261,302.6737,032.017,663.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,973.8613,518.92269.702,391.67
经营活动现金流入小计111,472.6974,821.5937,301.7110,055.41
购买商品、接受劳务支付的现金85,804.4247,069.6236,813.4819,060.29
支付给职工以及为职工支付的现金1,962.911,299.95805.84406.03
支付的各项税费19,853.7519,941.15214.08109.01
支付的其他与经营活动有关的现金14,365.4812,155.647,010.833,684.50
经营活动现金流出小计121,986.5780,466.3644,844.2423,259.82
经营活动产生的现金流量净额-10,513.88-5,644.77-7,542.53-13,204.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2.032.032.03
投资活动现金流入小计--2.032.032.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,192.44835.67286.28229.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,192.44835.67286.28229.01
投资活动产生的现金流量净额-1,192.44-833.64-284.25-226.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金151,300.0039,500.0039,500.0039,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计151,300.0039,500.0039,500.0039,500.00
偿还债务支付的现金106,580.7039,700.0039,700.0036,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,231.916,447.455,084.652,244.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计116,812.6146,147.4544,784.6538,944.92
筹资活动产生的现金流量净额34,487.39-6,647.45-5,284.65555.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额22,781.07-13,125.86-13,111.43-12,876.31
加:期初现金及现金等价物余额14,495.7014,495.7014,495.7014,495.70
六、期末现金及现金等价物余额37,276.771,369.841,384.281,619.39
附注
净利润70,941.66--10,052.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,970.93---36.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,681.01--825.37--
无形资产摊销37.23--18.59--
长期待摊费用摊销0.21--0.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.14--0.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,336.16--2,396.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,992.72--9.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-40,966.73---28,722.08--
经营性应收项目的减少-63,013.23---4,580.77--
经营性应付项目的增加9,481.46--12,569.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----75.93--
经营活动产生现金流量净额-10,513.88---7,542.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,276.77--1,384.28--
现金的期初余额14,495.70--14,495.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,781.07---13,111.43--
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