| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,905.71 | 58,328.55 | 36,430.12 | 17,529.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,797.36 | 3,013.89 | 2,109.13 | 1,090.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,703.06 | 61,342.44 | 38,539.25 | 18,620.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,535.40 | 4,236.38 | 2,794.74 | 1,583.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,518.17 | 4,843.10 | 2,795.05 | 1,616.39 |
| 支付的各项税费 | 12,159.57 | 8,893.28 | 5,462.02 | 2,206.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.74 | 1,314.08 | 575.63 | 176.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,805.88 | 19,286.84 | 11,627.43 | 5,582.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,897.18 | 42,055.59 | 26,911.81 | 13,037.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,270.89 | 8,111.21 | 5,455.17 | 2,557.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.37 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,271.25 | 26,111.58 | 17,455.17 | 2,557.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,204.83 | 1,038.29 | 611.73 | 84.37 |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | 28,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,204.83 | 29,038.29 | 22,611.73 | 10,084.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,933.58 | -2,926.71 | -5,156.56 | -7,526.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 54,000.00 | 49,000.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000.00 | 54,000.00 | 49,000.00 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,000.00 | 75,000.00 | 63,000.00 | 27,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,262.61 | 12,739.29 | 6,845.47 | 1,133.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,342.61 | 87,739.29 | 69,845.47 | 28,633.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,342.61 | -33,739.29 | -20,845.47 | 366.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,621.00 | 5,389.59 | 909.78 | 5,877.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,219.86 | 80,219.86 | 80,219.86 | 80,219.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,840.86 | 85,609.45 | 81,129.64 | 86,096.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 35,515.86 | -- | 19,393.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10.41 | -- | 19.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,990.36 | -- | 7,080.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,032.13 | -- | 1,516.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,964.66 | -- | 4,723.23 | -- |
| 投资损失 | -8,518.32 | -- | -5,659.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2.60 | -- | -4.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -173.43 | -- | -317.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,232.61 | -- | 239.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -156.84 | -- | -78.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,897.18 | -- | 26,911.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,840.86 | -- | 81,129.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 80,219.86 | -- | 80,219.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,621.00 | -- | 909.78 | -- |
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