东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,905.7158,328.5536,430.1217,529.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,797.363,013.892,109.131,090.54
经营活动现金流入小计79,703.0661,342.4438,539.2518,620.39
购买商品、接受劳务支付的现金5,535.404,236.382,794.741,583.47
支付给职工以及为职工支付的现金6,518.174,843.102,795.051,616.39
支付的各项税费12,159.578,893.285,462.022,206.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,592.741,314.08575.63176.21
经营活动现金流出小计25,805.8819,286.8411,627.435,582.82
经营活动产生的现金流量净额53,897.1842,055.5926,911.8113,037.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.0018,000.0012,000.00--
取得投资收益所收到的现金9,270.898,111.215,455.172,557.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.370.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,271.2526,111.5817,455.172,557.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,204.831,038.29611.7384.37
投资所支付的现金34,000.0028,000.0022,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,204.8329,038.2922,611.7310,084.37
投资活动产生的现金流量净额-1,933.58-2,926.71-5,156.56-7,526.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,000.0054,000.0049,000.0029,000.00
发行债券收到的现金20,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计78,000.0054,000.0049,000.0029,000.00
偿还债务支付的现金99,000.0075,000.0063,000.0027,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,262.6112,739.296,845.471,133.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金80.00------
筹资活动现金流出小计119,342.6187,739.2969,845.4728,633.81
筹资活动产生的现金流量净额-41,342.61-33,739.29-20,845.47366.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,621.005,389.59909.785,877.01
加:期初现金及现金等价物余额80,219.8680,219.8680,219.8680,219.86
六、期末现金及现金等价物余额90,840.8685,609.4581,129.6486,096.87
附注
净利润35,515.86--19,393.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10.41--19.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,990.36--7,080.26--
无形资产摊销3,032.13--1,516.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.33------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,964.66--4,723.23--
投资损失-8,518.32---5,659.53--
递延所得税资产减少-2.60---4.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-173.43---317.14--
经营性应付项目的增加1,232.61--239.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-156.84---78.42--
经营活动产生现金流量净额53,897.18--26,911.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,840.86--81,129.64--
现金的期初余额80,219.86--80,219.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,621.00--909.78--
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