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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,755.49 | 52,492.66 | 28,919.08 | 13,175.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,688.57 | 1,246.68 | 889.38 | 434.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,792.90 | 1,296.07 | 688.34 | 405.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,236.95 | 55,035.41 | 30,496.81 | 14,015.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,988.02 | 40,373.29 | 23,155.64 | 11,939.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,629.31 | 8,890.45 | 5,662.07 | 2,969.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,337.82 | 4,716.08 | 3,211.22 | 668.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,333.40 | 4,598.05 | 3,392.05 | 1,632.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,288.55 | 58,577.87 | 35,420.97 | 17,210.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,948.41 | -3,542.47 | -4,924.16 | -3,195.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,343.99 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 808.56 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.41 | 0.17 | 0.90 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,262.96 | 101.19 | 1.92 | 1.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,113.69 | 4,363.80 | 2,530.90 | 1,447.30 | |
| 投资所支付的现金 | 167.39 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,281.19 | 4,424.24 | 2,591.23 | 1,507.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,018.23 | -4,323.05 | -2,589.31 | -1,505.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,100.00 | 22,400.00 | 15,000.00 | 7,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,100.00 | 22,400.00 | 15,000.00 | 7,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,385.39 | 20,200.00 | 14,250.00 | 5,734.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,882.45 | 1,406.76 | 988.16 | 511.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,267.84 | 21,606.76 | 15,238.16 | 6,245.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.84 | 793.24 | -238.16 | 1,054.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | -16.45 | -0.76 | 0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 761.33 | -7,088.73 | -7,752.39 | -3,646.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,716.98 | 29,848.86 | 29,848.86 | 29,848.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,478.31 | 22,760.13 | 22,096.47 | 26,202.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,394.87 | -- | 4,683.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,434.04 | -- | 51.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,846.90 | -- | 1,362.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.39 | -- | 72.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.73 | -- | 4.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,283.17 | -- | 617.50 | -- | |
| 投资损失 | -685.00 | -- | -5.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,444.04 | -- | 1,072.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,541.04 | -- | -5,136.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,295.48 | -- | -7,646.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,948.41 | -- | -4,924.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,478.31 | 22,760.13 | 22,096.47 | 26,202.42 | |
| 现金的期初余额 | 28,716.98 | 29,848.86 | 29,848.86 | 29,848.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 761.33 | -7,088.73 | -7,752.39 | -3,646.44 | |
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