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| 秦川机床(000837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,826.56 | 88,259.44 | 57,693.47 | 25,603.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,551.36 | 2,391.76 | 1,528.98 | 387.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.45 | 1,724.57 | 1,666.08 | 232.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,712.37 | 92,375.76 | 60,888.53 | 26,223.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,962.06 | 75,672.49 | 50,102.81 | 24,212.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,076.93 | 14,255.51 | 8,950.48 | 5,048.29 | |
| 支付的各项税费 | 9,384.00 | 7,888.03 | 4,391.62 | 3,338.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,530.05 | 6,307.30 | 4,740.92 | 2,594.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,953.05 | 104,123.32 | 68,185.82 | 35,193.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,240.68 | -11,747.56 | -7,297.30 | -8,970.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.08 | 62.68 | 62.68 | 55.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.20 | 65.59 | 63.29 | 10.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.33 | 260.33 | 260.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 415.61 | 388.60 | 386.30 | 66.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,569.18 | 1,247.15 | 277.18 | -929.78 | |
| 投资所支付的现金 | 3,129.33 | 3,269.52 | 2,388.85 | 983.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,698.51 | 4,518.08 | 2,666.03 | 53.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,282.89 | -4,129.48 | -2,279.73 | 12.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,711.76 | 27,581.11 | 17,238.84 | 1,827.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,711.76 | 27,581.11 | 17,238.84 | 1,827.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,232.31 | 25,400.00 | 15,807.86 | 6,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,619.12 | 4,110.12 | 3,658.22 | 381.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,851.43 | 29,510.12 | 19,466.08 | 7,281.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,139.67 | -1,929.01 | -2,227.24 | -5,454.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.70 | -13.26 | -11.73 | -4.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,679.94 | -17,819.31 | -11,816.00 | -14,416.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,658.26 | 42,658.26 | 42,658.26 | 42,658.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,978.32 | 24,838.95 | 30,842.27 | 28,241.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,553.30 | -- | 7,963.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.58 | -- | -42.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,972.11 | -- | 1,816.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.98 | -- | 37.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.36 | -- | 25.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 80.44 | -- | -75.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,696.26 | -- | 740.43 | -- | |
| 投资损失 | 141.02 | -- | 162.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,973.42 | -- | -11,767.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,080.92 | -- | -8,275.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,293.55 | -- | 2,119.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,240.68 | -- | -7,297.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,978.32 | -- | 30,842.27 | 28,241.28 | |
| 现金的期初余额 | 42,658.26 | -- | 42,658.26 | 42,658.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,679.94 | -- | -11,816.00 | -14,416.98 | |
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