秦川机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
秦川机床(000837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,826.5688,259.4457,693.4725,603.39
收到的税费返还2,551.362,391.761,528.98387.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,334.451,724.571,666.08232.15
经营活动现金流入小计124,712.3792,375.7660,888.5326,223.07
购买商品、接受劳务支付的现金91,962.0675,672.4950,102.8124,212.00
支付给职工以及为职工支付的现金20,076.9314,255.518,950.485,048.29
支付的各项税费9,384.007,888.034,391.623,338.83
支付的其他与经营活动有关的现金8,530.056,307.304,740.922,594.65
经营活动现金流出小计129,953.05104,123.3268,185.8235,193.78
经营活动产生的现金流量净额-5,240.68-11,747.56-7,297.30-8,970.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金20.0862.6862.6855.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.2065.5963.2910.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金220.33260.33260.33--
投资活动现金流入小计415.61388.60386.3066.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,569.181,247.15277.18-929.78
投资所支付的现金3,129.333,269.522,388.85983.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.41----
投资活动现金流出小计4,698.514,518.082,666.0353.75
投资活动产生的现金流量净额-4,282.89-4,129.48-2,279.7312.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,711.7627,581.1117,238.841,827.09
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,711.7627,581.1117,238.841,827.09
偿还债务支付的现金35,232.3125,400.0015,807.866,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,619.124,110.123,658.22381.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,851.4329,510.1219,466.087,281.44
筹资活动产生的现金流量净额-4,139.67-1,929.01-2,227.24-5,454.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.70-13.26-11.73-4.53
五、现金及现金等价物净增加额-13,679.94-17,819.31-11,816.00-14,416.98
加:期初现金及现金等价物余额42,658.2642,658.2642,658.2642,658.26
六、期末现金及现金等价物余额28,978.3224,838.9530,842.2728,241.28
附注
净利润13,553.30--7,963.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备694.58---42.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,972.11--1,816.02--
无形资产摊销181.98--37.56--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178.36--25.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失80.44---75.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,696.26--740.43--
投资损失141.02--162.24--
递延所得税资产减少57.21------
递延所得税负债增加-35.15------
存货的减少-22,973.42---11,767.85--
经营性应收项目的减少-6,080.92---8,275.38--
经营性应付项目的增加3,293.55--2,119.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,240.68---7,297.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,978.32--30,842.2728,241.28
现金的期初余额42,658.26--42,658.2642,658.26
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,679.94---11,816.00-14,416.98
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