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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,232.00 | 101,484.94 | 80,949.37 | 36,742.49 | |
| 收到的税费返还 | 204.36 | 15.66 | 11.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,347.43 | 332.12 | 154.56 | 104.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,783.79 | 101,832.72 | 81,115.37 | 36,847.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,923.15 | 83,675.75 | 62,356.22 | 25,731.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,308.54 | 5,808.17 | 3,853.74 | 1,850.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,565.64 | 7,068.53 | 4,994.42 | 1,987.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,039.16 | 2,777.55 | 1,391.74 | 848.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,836.49 | 99,330.00 | 72,596.11 | 30,417.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,947.31 | 2,502.73 | 8,519.25 | 6,429.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,267.66 | 2,237.04 | 1,969.15 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 902.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,171.40 | 2,737.04 | 2,469.15 | 0.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,792.77 | 813.79 | 417.02 | 301.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,850.04 | 3,850.04 | 1,850.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,642.81 | 4,663.83 | 2,267.06 | 1,801.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,471.42 | -1,926.80 | 202.08 | -1,801.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,743.17 | 22,178.60 | 16,408.60 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.00 | 610.68 | 310.68 | 675.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,981.17 | 22,789.28 | 16,719.28 | 5,675.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,087.32 | 26,208.60 | 20,048.60 | 9,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,854.81 | 3,427.56 | 2,981.04 | 337.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 373.64 | 377.24 | 924.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,942.14 | 30,009.80 | 23,406.88 | 11,002.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,960.96 | -7,220.52 | -6,687.60 | -5,327.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.80 | -89.15 | -60.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,644.88 | -6,733.74 | 1,972.99 | -699.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,455.95 | 12,455.95 | 12,455.95 | 12,455.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,811.07 | 5,722.21 | 14,428.94 | 11,756.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,239.96 | -- | 3,432.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,161.05 | -- | -134.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,718.92 | -- | 4,276.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.78 | -- | 53.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.00 | -- | 184.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,919.07 | -- | 876.38 | -- | |
| 投资损失 | -110.53 | -- | 4.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.33 | -- | 102.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,584.70 | -- | 4,402.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,468.20 | -- | -4,005.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,422.35 | -- | -673.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,947.31 | -- | 8,519.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,811.07 | -- | 14,428.94 | 11,756.75 | |
| 现金的期初余额 | 12,455.95 | -- | 12,455.95 | 12,455.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,644.88 | -- | 1,972.99 | -699.20 | |
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