国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,232.00101,484.9480,949.3736,742.49
收到的税费返还204.3615.6611.43--
收到的其他与经营活动有关的现金1,347.43332.12154.56104.77
经营活动现金流入小计166,783.79101,832.7281,115.3736,847.25
购买商品、接受劳务支付的现金131,923.1583,675.7562,356.2225,731.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,308.545,808.173,853.741,850.68
支付的各项税费8,565.647,068.534,994.421,987.57
支付的其他与经营活动有关的现金10,039.162,777.551,391.74848.66
经营活动现金流出小计158,836.4999,330.0072,596.1130,417.96
经营活动产生的现金流量净额7,947.312,502.738,519.256,429.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.73------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,267.662,237.041,969.150.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金902.00500.00500.00--
投资活动现金流入小计3,171.402,737.042,469.150.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,792.77813.79417.02301.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,850.043,850.041,850.04--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,500.00
投资活动现金流出小计6,642.814,663.832,267.061,801.97
投资活动产生的现金流量净额-3,471.42-1,926.80202.08-1,801.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,743.1722,178.6016,408.605,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金238.00610.68310.68675.72
筹资活动现金流入小计29,981.1722,789.2816,719.285,675.72
偿还债务支付的现金33,087.3226,208.6020,048.609,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,854.813,427.562,981.04337.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--373.64377.24924.89
筹资活动现金流出小计36,942.1430,009.8023,406.8811,002.88
筹资活动产生的现金流量净额-6,960.96-7,220.52-6,687.60-5,327.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.80-89.15-60.75--
五、现金及现金等价物净增加额-2,644.88-6,733.741,972.99-699.20
加:期初现金及现金等价物余额12,455.9512,455.9512,455.9512,455.95
六、期末现金及现金等价物余额9,811.075,722.2114,428.9411,756.75
附注
净利润2,239.96--3,432.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,161.05---134.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,718.92--4,276.89--
无形资产摊销119.78--53.22--
长期待摊费用摊销0.58------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失100.00--184.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,919.07--876.38--
投资损失-110.53--4.84--
递延所得税资产减少104.33--102.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,584.70--4,402.14--
经营性应收项目的减少-2,468.20---4,005.23--
经营性应付项目的增加-8,422.35---673.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,947.31--8,519.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,811.07--14,428.9411,756.75
现金的期初余额12,455.95--12,455.9512,455.95
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,644.88--1,972.99-699.20
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