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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,943.15 | 98,895.14 | 61,811.16 | 29,237.94 | |
| 收到的税费返还 | 733.59 | 463.27 | 373.99 | 256.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,033.50 | 1,792.33 | 1,616.17 | 1,234.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,710.24 | 101,150.74 | 63,801.32 | 30,728.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,567.39 | 77,183.03 | 46,698.16 | 18,735.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,078.83 | 8,043.00 | 5,152.96 | 3,437.69 | |
| 支付的各项税费 | 5,034.25 | 3,912.53 | 2,763.93 | 1,260.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,306.29 | 4,136.11 | 2,707.58 | 1,269.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,986.76 | 93,274.67 | 57,322.63 | 24,703.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,723.48 | 7,876.07 | 6,478.69 | 6,025.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.26 | 388.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,897.17 | 4,038.43 | 3,979.29 | 135.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,488.71 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,980.15 | 19,426.99 | 3,979.29 | 135.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,618.22 | 4,561.83 | 4,203.03 | 850.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,488.71 | 32,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,106.93 | 36,561.83 | 24,203.03 | 20,850.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,126.78 | -17,134.84 | -20,223.74 | -20,715.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,551.68 | 4,334.00 | 4,054.00 | 550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,456.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,758.44 | 4,334.00 | 4,054.00 | 550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,104.00 | 1,050.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,273.43 | 1,229.12 | 1,184.20 | 29.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,164.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,542.12 | 2,279.12 | 1,684.20 | 529.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,216.32 | 2,054.88 | 2,369.80 | 21.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -526.14 | -180.44 | 50.73 | 46.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,286.88 | -7,384.33 | -11,324.53 | -14,622.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,584.58 | 37,584.58 | 37,584.58 | 37,584.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,871.46 | 30,200.25 | 26,260.05 | 22,961.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,399.74 | -- | 2,672.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,580.98 | -- | -27.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,453.83 | -- | 4,070.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.32 | -- | 153.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.01 | -- | 11.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,735.68 | -- | -7.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.61 | -- | -282.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 687.02 | -- | -9.63 | -- | |
| 投资损失 | -594.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.70 | -- | -164.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.95 | -- | 42.72 | -- | |
| 存货的减少 | 874.13 | -- | 164.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,261.65 | -- | 1,920.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,103.08 | -- | -2,064.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,723.48 | -- | 6,478.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,871.46 | -- | 26,260.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,584.58 | -- | 37,584.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,286.88 | -- | -11,324.53 | -- | |
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