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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,772.45 | 78,827.98 | 51,012.52 | 24,671.14 | |
| 收到的税费返还 | 795.40 | 501.86 | 207.94 | 49.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,683.37 | 1,962.53 | 1,367.89 | 431.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,251.22 | 81,292.37 | 52,588.35 | 25,152.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,073.52 | 65,561.13 | 43,516.10 | 19,395.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,698.67 | 7,567.28 | 5,090.48 | 2,933.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,014.98 | 1,924.01 | 1,166.85 | 595.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,488.65 | 4,691.60 | 3,100.60 | 1,431.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,275.83 | 79,744.02 | 52,874.03 | 24,356.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,975.39 | 1,548.34 | -285.68 | 795.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,822.70 | 1,107.95 | 515.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,482.27 | 13,578.64 | 13,514.65 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,905.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,150.00 | 39,600.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,360.28 | 54,286.59 | 32,030.00 | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,957.94 | 10,650.50 | 9,317.72 | 3,163.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,068.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,072.22 | 3,072.22 | 3,072.22 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,290.00 | 46,800.00 | 27,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,320.16 | 60,522.72 | 39,389.94 | 14,231.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,959.88 | -6,236.14 | -7,359.94 | -6,231.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,624.03 | 23,039.43 | 18,618.45 | 6,027.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,290.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,924.58 | 24,049.43 | 19,628.45 | 6,027.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,918.48 | 31,095.00 | 23,515.75 | 5,059.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,830.01 | 1,448.82 | 1,038.10 | 524.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,748.49 | 32,543.82 | 24,553.85 | 5,584.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,823.91 | -8,494.39 | -4,925.40 | 443.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.22 | 20.25 | -29.99 | -57.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,700.18 | -13,161.93 | -12,601.01 | -5,049.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,965.69 | 27,965.69 | 27,965.69 | 27,965.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,265.51 | 14,803.76 | 15,364.68 | 22,916.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 418.05 | -- | -884.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,109.89 | -- | 32.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,587.34 | -- | 3,541.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.98 | -- | 119.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.97 | -- | 169.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.66 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,983.37 | -- | 1,025.05 | -- | |
| 投资损失 | -4,198.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.47 | -- | 3.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -940.39 | -- | 2,571.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 501.83 | -- | -6,014.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,844.37 | -- | -850.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,975.39 | -- | -285.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,265.51 | -- | 15,364.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,965.69 | -- | 27,965.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,700.18 | -- | -12,601.01 | -- | |
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