国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,772.4578,827.9851,012.5224,671.14
收到的税费返还795.40501.86207.9449.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,683.371,962.531,367.89431.98
经营活动现金流入小计106,251.2281,292.3752,588.3525,152.12
购买商品、接受劳务支付的现金82,073.5265,561.1343,516.1019,395.92
支付给职工以及为职工支付的现金9,698.677,567.285,090.482,933.31
支付的各项税费2,014.981,924.011,166.85595.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,488.654,691.603,100.601,431.64
经营活动现金流出小计101,275.8379,744.0252,874.0324,356.26
经营活动产生的现金流量净额4,975.391,548.34-285.68795.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,822.701,107.95515.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,482.2713,578.6413,514.650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,905.31------
收到的其他与投资活动有关的现金66,150.0039,600.0018,000.008,000.00
投资活动现金流入小计84,360.2854,286.5932,030.008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,957.9410,650.509,317.723,163.49
投资所支付的现金------5,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,072.223,072.223,072.22--
支付的其他与投资活动有关的现金66,290.0046,800.0027,000.006,000.00
投资活动现金流出小计91,320.1660,522.7239,389.9414,231.49
投资活动产生的现金流量净额-6,959.88-6,236.14-7,359.94-6,231.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,010.001,010.001,010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,010.001,010.001,010.00--
取得借款收到的现金34,624.0323,039.4318,618.456,027.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,290.55------
筹资活动现金流入小计40,924.5824,049.4319,628.456,027.76
偿还债务支付的现金47,918.4831,095.0023,515.755,059.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,830.011,448.821,038.10524.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计49,748.4932,543.8224,553.855,584.06
筹资活动产生的现金流量净额-8,823.91-8,494.39-4,925.40443.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.2220.25-29.99-57.34
五、现金及现金等价物净增加额-10,700.18-13,161.93-12,601.01-5,049.28
加:期初现金及现金等价物余额27,965.6927,965.6927,965.6927,965.69
六、期末现金及现金等价物余额17,265.5114,803.7615,364.6822,916.42
附注
净利润418.05---884.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,109.89--32.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,587.34--3,541.52--
无形资产摊销323.98--119.29--
长期待摊费用摊销424.97--169.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-398.66--0.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,983.37--1,025.05--
投资损失-4,198.09------
递延所得税资产减少7.47--3.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-940.39--2,571.44--
经营性应收项目的减少501.83---6,014.09--
经营性应付项目的增加-1,844.37---850.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,975.39---285.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,265.51--15,364.68--
现金的期初余额27,965.69--27,965.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,700.18---12,601.01--
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