国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,804.6980,350.1351,077.2725,858.87
收到的税费返还671.24515.76365.74189.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,997.95650.56568.57299.28
经营活动现金流入小计107,473.8781,516.4652,011.5926,348.06
购买商品、接受劳务支付的现金88,131.7166,762.6040,776.0421,587.62
支付给职工以及为职工支付的现金11,430.067,738.375,343.672,802.37
支付的各项税费1,756.981,376.78770.63385.13
支付的其他与经营活动有关的现金7,779.904,119.983,212.341,488.82
经营活动现金流出小计109,098.6579,997.7450,102.6826,263.93
经营活动产生的现金流量净额-1,624.771,518.711,908.9184.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,005.24701.55466.98264.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,875.2815,196.4615,068.5015,457.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金43,200.0028,000.0021,000.009,000.00
投资活动现金流入小计82,080.5243,898.0136,535.4824,722.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,593.7912,673.9110,434.803,122.98
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金35,000.0026,100.0016,000.004,000.00
投资活动现金流出小计49,593.7938,773.9126,434.807,122.98
投资活动产生的现金流量净额32,486.735,124.1010,100.6817,599.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,580.004,780.003,790.00790.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,580.004,780.003,790.00790.00
偿还债务支付的现金29,190.0012,100.009,900.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,452.521,215.96953.19115.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金73.64------
筹资活动现金流出小计30,716.1613,315.9610,853.196,115.98
筹资活动产生的现金流量净额-22,136.16-8,535.96-7,063.19-5,325.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.83-98.00-48.26-14.29
五、现金及现金等价物净增加额8,686.97-1,991.144,898.1412,343.27
加:期初现金及现金等价物余额24,624.7424,624.7424,624.7424,624.74
六、期末现金及现金等价物余额33,311.7122,633.6029,522.8836,968.01
附注
净利润4,247.69--1,873.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,815.23--397.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,835.25--3,897.24--
无形资产摊销472.60--206.79--
长期待摊费用摊销70.69--46.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,339.17---3,613.06--
固定资产报废损失-0.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用723.95--342.90--
投资损失-741.91---242.38--
递延所得税资产减少-1.63------
递延所得税负债增加-14.57---46.28--
存货的减少2,569.78--1,660.30--
经营性应收项目的减少-7,655.95--268.98--
经营性应付项目的增加-1,606.72---2,882.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,624.77--1,908.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,311.71--29,522.88--
现金的期初余额24,624.74--24,624.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,686.97--4,898.14--
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