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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,804.69 | 80,350.13 | 51,077.27 | 25,858.87 | |
| 收到的税费返还 | 671.24 | 515.76 | 365.74 | 189.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,997.95 | 650.56 | 568.57 | 299.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,473.87 | 81,516.46 | 52,011.59 | 26,348.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,131.71 | 66,762.60 | 40,776.04 | 21,587.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,430.06 | 7,738.37 | 5,343.67 | 2,802.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,756.98 | 1,376.78 | 770.63 | 385.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,779.90 | 4,119.98 | 3,212.34 | 1,488.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,098.65 | 79,997.74 | 50,102.68 | 26,263.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,624.77 | 1,518.71 | 1,908.91 | 84.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,005.24 | 701.55 | 466.98 | 264.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,875.28 | 15,196.46 | 15,068.50 | 15,457.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,200.00 | 28,000.00 | 21,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,080.52 | 43,898.01 | 36,535.48 | 24,722.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,593.79 | 12,673.91 | 10,434.80 | 3,122.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | 26,100.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,593.79 | 38,773.91 | 26,434.80 | 7,122.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,486.73 | 5,124.10 | 10,100.68 | 17,599.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,580.00 | 4,780.00 | 3,790.00 | 790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,580.00 | 4,780.00 | 3,790.00 | 790.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,190.00 | 12,100.00 | 9,900.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,452.52 | 1,215.96 | 953.19 | 115.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,716.16 | 13,315.96 | 10,853.19 | 6,115.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,136.16 | -8,535.96 | -7,063.19 | -5,325.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.83 | -98.00 | -48.26 | -14.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,686.97 | -1,991.14 | 4,898.14 | 12,343.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,624.74 | 24,624.74 | 24,624.74 | 24,624.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,311.71 | 22,633.60 | 29,522.88 | 36,968.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,247.69 | -- | 1,873.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,815.23 | -- | 397.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,835.25 | -- | 3,897.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.60 | -- | 206.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.69 | -- | 46.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,339.17 | -- | -3,613.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 723.95 | -- | 342.90 | -- | |
| 投资损失 | -741.91 | -- | -242.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.57 | -- | -46.28 | -- | |
| 存货的减少 | 2,569.78 | -- | 1,660.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,655.95 | -- | 268.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,606.72 | -- | -2,882.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,624.77 | -- | 1,908.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,311.71 | -- | 29,522.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,624.74 | -- | 24,624.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,686.97 | -- | 4,898.14 | -- | |
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