国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,922.8083,990.0059,755.6525,941.33
收到的税费返还3,551.684,018.22768.77246.14
收到的其他与经营活动有关的现金3,757.982,040.15698.38452.86
经营活动现金流入小计120,232.4690,048.3761,222.7926,640.33
购买商品、接受劳务支付的现金94,348.9774,391.2449,573.7226,211.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,642.417,396.015,123.322,736.25
支付的各项税费1,737.351,218.29851.51657.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,662.174,321.702,855.161,075.53
经营活动现金流出小计114,390.9087,327.2558,403.7130,680.36
经营活动产生的现金流量净额5,841.562,721.132,819.09-4,040.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金550.81607.00261.5873.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,271.801,231.931,231.93980.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35,370.0018,100.006,900.00--
投资活动现金流入小计46,192.6219,938.938,393.511,054.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,788.3012,948.5211,558.361,839.99
投资所支付的现金70.0070.0070.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25,870.0020,600.0019,400.0013,000.00
投资活动现金流出小计42,728.3033,618.5231,028.3614,909.99
投资活动产生的现金流量净额3,464.31-13,679.59-22,634.85-13,855.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200.00200.00200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计200.00200.00200.00--
偿还债务支付的现金4,790.003,990.003,007.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金962.49987.19154.8076.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金573.6073.6073.60--
筹资活动现金流出小计6,326.095,050.793,236.2076.44
筹资活动产生的现金流量净额-6,126.09-4,850.79-3,036.20-76.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响206.92147.9529.94-69.94
五、现金及现金等价物净增加额3,386.71-15,661.31-22,822.02-18,042.32
加:期初现金及现金等价物余额33,311.7133,311.7133,311.7133,311.71
六、期末现金及现金等价物余额36,698.4217,650.4010,489.6915,269.39
附注
净利润8,682.40--3,533.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,286.36--167.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,839.86--3,921.49--
无形资产摊销474.17--230.63--
长期待摊费用摊销45.07--22.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,432.05---5,998.98--
固定资产报废损失0.92------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用128.59--324.46--
投资损失-605.77---216.63--
递延所得税资产减少1.63------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,735.57---2,722.11--
经营性应收项目的减少-7,566.81--2,397.50--
经营性应付项目的增加7,722.77--1,158.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,841.56--2,819.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,698.42--10,489.69--
现金的期初余额33,311.71--33,311.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,386.71---22,822.02--
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