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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,922.80 | 83,990.00 | 59,755.65 | 25,941.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,551.68 | 4,018.22 | 768.77 | 246.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,757.98 | 2,040.15 | 698.38 | 452.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,232.46 | 90,048.37 | 61,222.79 | 26,640.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,348.97 | 74,391.24 | 49,573.72 | 26,211.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,642.41 | 7,396.01 | 5,123.32 | 2,736.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,737.35 | 1,218.29 | 851.51 | 657.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,662.17 | 4,321.70 | 2,855.16 | 1,075.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,390.90 | 87,327.25 | 58,403.71 | 30,680.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,841.56 | 2,721.13 | 2,819.09 | -4,040.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.81 | 607.00 | 261.58 | 73.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,271.80 | 1,231.93 | 1,231.93 | 980.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,370.00 | 18,100.00 | 6,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,192.62 | 19,938.93 | 8,393.51 | 1,054.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,788.30 | 12,948.52 | 11,558.36 | 1,839.99 | |
| 投资所支付的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,870.00 | 20,600.00 | 19,400.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,728.30 | 33,618.52 | 31,028.36 | 14,909.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,464.31 | -13,679.59 | -22,634.85 | -13,855.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,790.00 | 3,990.00 | 3,007.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 962.49 | 987.19 | 154.80 | 76.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.60 | 73.60 | 73.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,326.09 | 5,050.79 | 3,236.20 | 76.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,126.09 | -4,850.79 | -3,036.20 | -76.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.92 | 147.95 | 29.94 | -69.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,386.71 | -15,661.31 | -22,822.02 | -18,042.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,311.71 | 33,311.71 | 33,311.71 | 33,311.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,698.42 | 17,650.40 | 10,489.69 | 15,269.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,682.40 | -- | 3,533.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,286.36 | -- | 167.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,839.86 | -- | 3,921.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.17 | -- | 230.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.07 | -- | 22.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,432.05 | -- | -5,998.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.59 | -- | 324.46 | -- | |
| 投资损失 | -605.77 | -- | -216.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,735.57 | -- | -2,722.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,566.81 | -- | 2,397.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,722.77 | -- | 1,158.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,841.56 | -- | 2,819.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,698.42 | -- | 10,489.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,311.71 | -- | 33,311.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,386.71 | -- | -22,822.02 | -- | |
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