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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,903.20 | 140,092.63 | 88,474.02 | 42,304.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,728.33 | 1,580.92 | 811.33 | 487.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,418.84 | 2,612.75 | 2,262.99 | 1,251.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,050.38 | 144,286.30 | 91,548.34 | 44,043.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,625.71 | 107,300.55 | 68,162.96 | 32,002.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,634.92 | 10,668.36 | 7,342.19 | 3,999.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,206.85 | 4,925.66 | 3,121.74 | 1,560.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,403.56 | 4,897.52 | 2,582.27 | 1,224.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,871.04 | 127,792.09 | 81,209.16 | 38,787.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,179.34 | 16,494.21 | 10,339.18 | 5,255.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,283.65 | 4,107.66 | 2,586.39 | 1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 353.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,156.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,793.65 | 4,107.66 | 2,586.39 | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,062.68 | 18,720.39 | 5,325.90 | 2,839.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,765.35 | 39,430.95 | 39,428.35 | 39,428.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,828.03 | 58,151.34 | 44,754.25 | 42,268.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,034.37 | -54,043.68 | -42,167.87 | -41,068.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,933.50 | 1,893.31 | 1,325.27 | 1,110.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,499.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,432.91 | 1,893.31 | 1,325.27 | 1,110.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,214.00 | 3,139.00 | 3,089.00 | 14.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,971.09 | 2,886.63 | 2,928.94 | 53.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,668.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,853.49 | 6,025.63 | 6,017.94 | 67.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,420.57 | -4,132.32 | -4,692.66 | 1,043.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.04 | -154.14 | -175.03 | 23.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,535.65 | -41,835.93 | -36,696.37 | -34,745.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,871.46 | 118,871.46 | 118,871.46 | 118,871.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,335.81 | 77,035.53 | 82,175.09 | 84,126.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,771.61 | -- | 16,459.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.68 | -- | 347.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,504.53 | -- | 4,233.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.66 | -- | 160.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.39 | -- | 11.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,105.78 | -- | -8,670.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.66 | -- | 30.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 340.44 | -- | 264.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,865.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.46 | -- | -5.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.81 | -- | 87.66 | -- | |
| 存货的减少 | -3,770.76 | -- | -195.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,216.25 | -- | -1,973.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,444.49 | -- | -409.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,179.34 | -- | 10,339.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,335.81 | -- | 82,175.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,871.46 | -- | 118,871.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,535.65 | -- | -36,696.37 | -- | |
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