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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,156.94 | 90,643.56 | 59,683.32 | 30,723.95 | |
| 收到的税费返还 | 542.13 | 493.28 | 146.11 | 19.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,505.36 | 2,906.09 | 892.28 | 343.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,204.43 | 94,042.93 | 60,721.71 | 31,087.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,149.57 | 81,191.44 | 53,348.63 | 26,855.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,809.31 | 7,042.33 | 4,787.03 | 2,664.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,153.29 | 1,436.14 | 659.59 | 253.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,628.88 | 5,051.71 | 3,100.54 | 587.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,741.05 | 94,721.61 | 61,895.80 | 30,360.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 463.38 | -678.69 | -1,174.09 | 726.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,334.44 | 2.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.70 | 635.36 | 625.36 | 616.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,827.14 | 5,638.06 | 625.36 | 616.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,240.67 | 6,573.27 | 3,300.58 | 868.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 32,600.00 | 29,600.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,840.67 | 39,173.27 | 32,900.58 | 5,868.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,013.53 | -33,535.21 | -32,275.22 | -5,252.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,246.14 | 49,539.85 | 49,539.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,999.04 | 29,529.50 | 11,193.58 | 6,185.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,245.18 | 79,069.35 | 60,733.38 | 6,185.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,453.47 | 22,213.63 | 8,713.31 | 2,759.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.95 | 1,659.33 | 1,095.90 | 529.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 178.39 | 174.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,015.42 | 24,051.35 | 9,983.60 | 3,289.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,229.76 | 55,018.00 | 50,749.79 | 2,896.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.39 | 9.33 | 18.67 | 5.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,605.22 | 20,813.43 | 17,319.15 | -1,624.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,360.47 | 7,360.47 | 7,360.47 | 7,360.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,965.69 | 28,173.91 | 24,679.62 | 5,735.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 624.54 | -- | -153.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.00 | -- | 47.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,084.36 | -- | 2,901.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.01 | -- | 69.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -369.90 | -- | -352.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,637.41 | -- | 817.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,439.79 | -- | -98.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.77 | -- | 3.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,036.70 | -- | -1,200.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,093.57 | -- | 967.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,415.74 | -- | -4,176.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 463.38 | -- | -1,174.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,965.69 | -- | 24,679.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,360.47 | -- | 7,360.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,605.22 | -- | 17,319.15 | -- | |
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