国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,156.9490,643.5659,683.3230,723.95
收到的税费返还542.13493.28146.1119.66
收到的其他与经营活动有关的现金3,505.362,906.09892.28343.78
经营活动现金流入小计123,204.4394,042.9360,721.7131,087.40
购买商品、接受劳务支付的现金104,149.5781,191.4453,348.6326,855.93
支付给职工以及为职工支付的现金8,809.317,042.334,787.032,664.55
支付的各项税费2,153.291,436.14659.59253.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,628.885,051.713,100.54587.20
经营活动现金流出小计122,741.0594,721.6161,895.8030,360.94
经营活动产生的现金流量净额463.38-678.69-1,174.09726.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.00----
取得投资收益所收到的现金1,334.442.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额492.70635.36625.36616.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,000.00------
投资活动现金流入小计13,827.145,638.06625.36616.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,240.676,573.273,300.58868.82
投资所支付的现金--32,600.0029,600.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金36,600.00------
投资活动现金流出小计43,840.6739,173.2732,900.585,868.82
投资活动产生的现金流量净额-30,013.53-33,535.21-32,275.22-5,252.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,246.1449,539.8549,539.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,999.0429,529.5011,193.586,185.63
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计93,245.1879,069.3560,733.386,185.63
偿还债务支付的现金41,453.4722,213.638,713.312,759.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,561.951,659.331,095.90529.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--178.39174.39--
筹资活动现金流出小计43,015.4224,051.359,983.603,289.51
筹资活动产生的现金流量净额50,229.7655,018.0050,749.792,896.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.399.3318.675.34
五、现金及现金等价物净增加额20,605.2220,813.4317,319.15-1,624.76
加:期初现金及现金等价物余额7,360.477,360.477,360.477,360.47
六、期末现金及现金等价物余额27,965.6928,173.9124,679.625,735.71
附注
净利润624.54---153.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备327.00--47.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,084.36--2,901.51--
无形资产摊销138.01--69.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-369.90---352.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,637.41--817.71--
投资损失-1,439.79---98.12--
递延所得税资产减少7.77--3.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,036.70---1,200.93--
经营性应收项目的减少-1,093.57--967.65--
经营性应付项目的增加-3,415.74---4,176.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额463.38---1,174.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,965.69--24,679.62--
现金的期初余额7,360.47--7,360.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,605.22--17,319.15--
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