国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,243.1096,735.1264,827.8236,493.57
收到的税费返还230.33133.10103.238.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,014.80618.36343.11345.56
经营活动现金流入小计143,488.2497,486.5865,274.1636,847.37
购买商品、接受劳务支付的现金122,364.7183,654.0553,144.2230,871.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,820.216,652.694,618.212,589.67
支付的各项税费3,963.783,418.002,769.041,182.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,154.572,215.331,621.601,037.41
经营活动现金流出小计142,303.2795,940.0862,153.0735,681.41
经营活动产生的现金流量净额1,184.961,546.513,121.091,165.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,235.181,038.331,002.69612.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,866.07-2,529.51--
收到的其他与投资活动有关的现金38.0038.0038.00--
投资活动现金流入小计2,273.18-1,789.74-1,488.82612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,617.141,572.751,372.731,058.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,548.30------
投资活动现金流出小计5,165.441,572.751,372.731,058.66
投资活动产生的现金流量净额-2,892.26-3,362.49-2,861.55-446.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,382.9530,982.9519,630.227,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,150.055,820.055,750.05900.00
筹资活动现金流入小计42,533.0136,803.0125,380.278,400.00
偿还债务支付的现金38,546.7133,143.9815,660.126,260.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,465.861,142.02814.36693.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,365.684,365.684,365.68--
筹资活动现金流出小计44,378.2538,651.6720,840.166,953.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,845.25-1,848.674,540.111,446.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.5115.7610.94-1.75
五、现金及现金等价物净增加额-3,542.03-3,648.894,810.592,164.04
加:期初现金及现金等价物余额9,811.079,811.079,811.079,811.07
六、期末现金及现金等价物余额6,269.046,162.1814,621.6611,975.11
附注
净利润474.05--1,247.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-534.77---3,020.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,161.62--4,279.87--
无形资产摊销157.44--70.42--
长期待摊费用摊销4.96--1.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-393.99--0.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,710.61--1,072.72--
投资损失-115.27--2,379.28--
递延所得税资产减少19.66--16.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,996.03---2,179.22--
经营性应收项目的减少-12,858.83--1,351.83--
经营性应付项目的增加6,555.51---2,098.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,184.96--3,121.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,269.04--14,621.66--
现金的期初余额9,811.07--9,811.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,542.03--4,810.59--
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