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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,243.10 | 96,735.12 | 64,827.82 | 36,493.57 | |
| 收到的税费返还 | 230.33 | 133.10 | 103.23 | 8.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.80 | 618.36 | 343.11 | 345.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,488.24 | 97,486.58 | 65,274.16 | 36,847.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,364.71 | 83,654.05 | 53,144.22 | 30,871.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,820.21 | 6,652.69 | 4,618.21 | 2,589.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,963.78 | 3,418.00 | 2,769.04 | 1,182.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,154.57 | 2,215.33 | 1,621.60 | 1,037.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,303.27 | 95,940.08 | 62,153.07 | 35,681.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184.96 | 1,546.51 | 3,121.09 | 1,165.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,235.18 | 1,038.33 | 1,002.69 | 612.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,866.07 | -2,529.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,273.18 | -1,789.74 | -1,488.82 | 612.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,617.14 | 1,572.75 | 1,372.73 | 1,058.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,548.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,165.44 | 1,572.75 | 1,372.73 | 1,058.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,892.26 | -3,362.49 | -2,861.55 | -446.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,382.95 | 30,982.95 | 19,630.22 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,150.05 | 5,820.05 | 5,750.05 | 900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,533.01 | 36,803.01 | 25,380.27 | 8,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,546.71 | 33,143.98 | 15,660.12 | 6,260.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,465.86 | 1,142.02 | 814.36 | 693.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,365.68 | 4,365.68 | 4,365.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,378.25 | 38,651.67 | 20,840.16 | 6,953.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,845.25 | -1,848.67 | 4,540.11 | 1,446.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.51 | 15.76 | 10.94 | -1.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,542.03 | -3,648.89 | 4,810.59 | 2,164.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,811.07 | 9,811.07 | 9,811.07 | 9,811.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,269.04 | 6,162.18 | 14,621.66 | 11,975.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 474.05 | -- | 1,247.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -534.77 | -- | -3,020.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,161.62 | -- | 4,279.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.44 | -- | 70.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.96 | -- | 1.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -393.99 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,710.61 | -- | 1,072.72 | -- | |
| 投资损失 | -115.27 | -- | 2,379.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.66 | -- | 16.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,996.03 | -- | -2,179.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,858.83 | -- | 1,351.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,555.51 | -- | -2,098.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,184.96 | -- | 3,121.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,269.04 | -- | 14,621.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,811.07 | -- | 9,811.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,542.03 | -- | 4,810.59 | -- | |
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