国风塑业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国风塑业(000859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,579.6194,790.0460,794.2928,683.42
收到的税费返还539.22432.3284.63--
收到的其他与经营活动有关的现金912.351,233.03530.57177.09
经营活动现金流入小计129,031.1796,455.3961,409.4928,860.51
购买商品、接受劳务支付的现金107,866.9181,522.6053,580.2426,303.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,232.197,063.984,972.352,659.38
支付的各项税费2,526.502,016.08958.92410.22
支付的其他与经营活动有关的现金8,044.793,495.071,633.73625.78
经营活动现金流出小计127,670.3994,097.7461,145.2329,998.64
经营活动产生的现金流量净额1,360.782,357.66264.26-1,138.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800.00------
取得投资收益所收到的现金3.463.463.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,024.041,033.97620.54172.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,827.511,037.43624.00172.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,913.5712,379.8311,826.11348.20
投资所支付的现金1,800.001,800.001,800.001,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,713.5714,179.8313,626.112,148.20
投资活动产生的现金流量净额-12,886.06-13,142.40-13,002.11-1,975.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,940.5429,930.7518,886.524,418.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金526.78------
筹资活动现金流入小计43,467.3229,930.7518,886.524,418.21
偿还债务支付的现金29,054.5517,282.764,997.941,455.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,801.281,288.68778.92314.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计30,855.8218,571.445,776.851,769.43
筹资活动产生的现金流量净额12,611.5011,359.3113,109.662,648.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.21-46.00-40.10-6.72
五、现金及现金等价物净增加额1,091.43528.57331.72-471.37
加:期初现金及现金等价物余额6,269.046,269.046,269.046,269.04
六、期末现金及现金等价物余额7,360.476,797.626,600.765,797.68
附注
净利润-3,918.91---2,371.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10.88--37.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,623.02--3,361.82--
无形资产摊销122.76--70.02--
长期待摊费用摊销4.75--2.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-403.63---284.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,438.00--699.91--
投资损失-3.46---3.46--
递延所得税资产减少8.34--5.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,426.71---619.77--
经营性应收项目的减少-891.99---2,508.13--
经营性应付项目的增加-3,055.69--1,874.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,360.78--264.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,360.47--6,600.76--
现金的期初余额6,269.04--6,269.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,091.43--331.72--
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