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| 国风新材(000859) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,579.61 | 94,790.04 | 60,794.29 | 28,683.42 | |
| 收到的税费返还 | 539.22 | 432.32 | 84.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.35 | 1,233.03 | 530.57 | 177.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,031.17 | 96,455.39 | 61,409.49 | 28,860.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,866.91 | 81,522.60 | 53,580.24 | 26,303.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,232.19 | 7,063.98 | 4,972.35 | 2,659.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,526.50 | 2,016.08 | 958.92 | 410.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,044.79 | 3,495.07 | 1,633.73 | 625.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,670.39 | 94,097.74 | 61,145.23 | 29,998.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,360.78 | 2,357.66 | 264.26 | -1,138.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,024.04 | 1,033.97 | 620.54 | 172.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,827.51 | 1,037.43 | 624.00 | 172.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,913.57 | 12,379.83 | 11,826.11 | 348.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,713.57 | 14,179.83 | 13,626.11 | 2,148.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,886.06 | -13,142.40 | -13,002.11 | -1,975.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,940.54 | 29,930.75 | 18,886.52 | 4,418.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 526.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,467.32 | 29,930.75 | 18,886.52 | 4,418.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,054.55 | 17,282.76 | 4,997.94 | 1,455.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,801.28 | 1,288.68 | 778.92 | 314.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,855.82 | 18,571.44 | 5,776.85 | 1,769.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,611.50 | 11,359.31 | 13,109.66 | 2,648.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.21 | -46.00 | -40.10 | -6.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,091.43 | 528.57 | 331.72 | -471.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,360.47 | 6,797.62 | 6,600.76 | 5,797.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,918.91 | -- | -2,371.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.88 | -- | 37.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,623.02 | -- | 3,361.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.76 | -- | 70.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.75 | -- | 2.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -403.63 | -- | -284.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,438.00 | -- | 699.91 | -- | |
| 投资损失 | -3.46 | -- | -3.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.34 | -- | 5.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,426.71 | -- | -619.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -891.99 | -- | -2,508.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,055.69 | -- | 1,874.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,360.78 | -- | 264.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,360.47 | -- | 6,600.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,269.04 | -- | 6,269.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,091.43 | -- | 331.72 | -- | |
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