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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,209.95 | 156,121.62 | 121,433.16 | 59,071.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,958.60 | 63,262.51 | 38,053.51 | 61,966.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,168.55 | 219,384.13 | 159,486.67 | 121,037.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,718.86 | 189,129.30 | 165,056.27 | 127,450.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,253.27 | 10,834.83 | 7,761.66 | 4,803.31 | |
| 支付的各项税费 | 38,788.55 | 36,489.33 | 30,010.02 | 8,433.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,954.46 | 29,578.56 | 18,435.82 | 35,271.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,715.13 | 266,032.02 | 221,263.77 | 175,959.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,546.58 | -46,647.90 | -61,777.10 | -54,921.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,623.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,028.02 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.25 | 11.00 | 2.19 | 1.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,662.57 | 2,011.00 | 2,002.19 | 1.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,159.65 | 830.95 | 795.88 | 123.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,159.65 | 830.95 | 795.88 | 123.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,502.92 | 1,180.05 | 1,206.31 | -121.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,931.03 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 381,152.51 | 194,452.51 | 188,952.51 | 179,952.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,783.18 | 0.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 704,866.72 | 195,452.60 | 189,952.51 | 180,952.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,110.51 | 125,710.51 | 125,610.51 | 114,710.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,010.37 | 24,967.95 | 15,647.85 | 7,951.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,806.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,927.38 | 150,678.46 | 141,258.36 | 122,662.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,939.34 | 44,774.14 | 48,694.15 | 58,290.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,895.65 | -693.64 | -11,876.55 | 3,248.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,060.64 | 45,060.64 | 45,060.64 | 45,060.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,956.28 | 44,367.00 | 33,184.08 | 48,308.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,879.38 | -- | 2,568.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.41 | -- | 17.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,652.46 | -- | 1,253.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.21 | -- | 1.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.96 | -- | -1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.50 | -- | 0.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,441.38 | -- | 5,141.03 | -- | |
| 投资损失 | -13,853.03 | -- | -2,000.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,794.93 | -- | -1,619.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -904.06 | -- | -753.75 | -- | |
| 存货的减少 | -138,943.68 | -- | -107,552.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,097.93 | -- | 13,031.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,986.27 | -- | 28,136.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -142,546.58 | -- | -61,777.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,956.28 | -- | 33,184.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,060.64 | -- | 45,060.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,895.65 | -- | -11,876.55 | -- | |
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