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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,597.93 | 307,912.34 | 217,875.49 | 57,184.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,511.55 | 32,909.38 | 31,795.27 | 18,660.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,109.48 | 340,821.72 | 249,670.76 | 75,845.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,758.63 | 61,838.10 | 36,758.82 | 23,130.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,033.47 | 14,760.04 | 10,239.16 | 6,383.36 | |
| 支付的各项税费 | 50,984.97 | 44,914.18 | 34,643.01 | 9,063.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,821.82 | 30,559.19 | 23,587.34 | 6,355.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,598.90 | 152,071.51 | 105,228.34 | 44,933.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,510.58 | 188,750.21 | 144,442.42 | 30,912.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,204.79 | 69,682.29 | 65,204.79 | 65,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,000.82 | 2,122.78 | 474.07 | 468.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.10 | 50.90 | 1.29 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,173.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,592.94 | 71,855.97 | 65,680.14 | 65,568.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,361.72 | 253.96 | 218.12 | 3.58 | |
| 投资所支付的现金 | 72,900.00 | 72,900.00 | 72,000.00 | 56,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,261.72 | 73,153.96 | 72,218.12 | 56,003.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,331.22 | -1,297.99 | -6,537.98 | 9,564.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,200.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,200.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 333,034.80 | 153,484.80 | 96,984.80 | 59,384.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,155.29 | 22,101.90 | 16,440.31 | 10,326.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,476.38 | 9,431.07 | 9,427.88 | 3,142.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,666.47 | 185,017.77 | 122,852.99 | 72,854.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,466.47 | -150,017.77 | -112,852.99 | -72,854.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.24 | 3.73 | 0.86 | -3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,621.43 | 37,438.18 | 25,052.31 | -32,380.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,136.34 | 68,136.34 | 68,136.34 | 68,136.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,514.91 | 105,574.52 | 93,188.65 | 35,756.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,097.65 | -- | 35,397.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,463.80 | -- | 67.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,260.13 | -- | 1,033.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,982.74 | -- | 1,489.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.25 | -- | 85.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.50 | -- | -9.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.63 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,140.09 | -- | -19,856.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,763.83 | -- | 6,602.79 | -- | |
| 投资损失 | -2,333.42 | -- | -725.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,737.49 | -- | -271.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 528.41 | -- | 4,356.27 | -- | |
| 存货的减少 | 44,620.66 | -- | 53,686.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,060.20 | -- | 3,807.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,808.00 | -- | 58,777.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,173.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,510.58 | -- | 144,442.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,514.91 | -- | 93,188.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,136.34 | -- | 68,136.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,621.43 | -- | 25,052.31 | -- | |
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