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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,387.39 | 262,044.94 | 185,912.92 | 124,359.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,138.22 | 130,675.74 | 86,855.74 | 28,210.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,525.62 | 392,720.68 | 272,768.66 | 152,570.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,596.90 | 146,055.49 | 117,005.25 | 54,058.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,650.33 | 12,854.92 | 8,994.89 | 5,709.51 | |
| 支付的各项税费 | 65,880.10 | 64,812.48 | 46,450.95 | 15,498.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,287.84 | 155,209.91 | 138,869.61 | 68,368.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,415.17 | 378,932.79 | 311,320.69 | 143,635.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,110.45 | 13,787.89 | -38,552.03 | 8,935.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 815.01 | 617.64 | 59.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.47 | 0.69 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,853.49 | 618.33 | 59.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 592.07 | 28.94 | 66.21 | 4.54 | |
| 投资所支付的现金 | 7,271.17 | 83,293.41 | 36,282.19 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,220.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 43.23 | 43.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,163.28 | 83,365.58 | 36,391.63 | 29,004.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,309.80 | -82,747.25 | -36,332.01 | -29,004.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 186,000.00 | 185,800.00 | 185,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,078.00 | 243,600.00 | 234,600.00 | 179,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 98,480.00 | 98,480.00 | 98,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,781.20 | 60,074.21 | 60,074.21 | 60,074.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,859.20 | 587,954.21 | 578,954.21 | 338,154.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,230.51 | 384,427.51 | 309,814.51 | 161,264.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,893.08 | 20,955.33 | 15,243.86 | 8,566.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,091.76 | 84,954.74 | 82,674.21 | 60,074.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,215.35 | 490,337.58 | 407,732.59 | 229,905.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,643.86 | 97,616.64 | 171,221.63 | 108,248.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.54 | 101.23 | 76.83 | -32.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,248.96 | 28,758.50 | 96,414.41 | 88,146.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,623.34 | 34,623.34 | 34,623.34 | 35,615.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,872.30 | 63,381.84 | 131,037.74 | 123,761.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,920.57 | -- | 44,833.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 593.71 | -- | -2.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,613.45 | -- | 1,065.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,592.82 | -- | 514.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 807.88 | -- | 358.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.23 | -- | -18.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,695.09 | -- | 8,768.63 | -- | |
| 投资损失 | -435.50 | -- | -30.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,489.90 | -- | 8,769.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,068.66 | -- | 2,820.67 | -- | |
| 存货的减少 | 236,225.54 | -- | 152,908.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,878.21 | -- | -48,346.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -286,641.94 | -- | -210,193.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,121.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,110.45 | -- | -38,552.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,872.30 | -- | 131,037.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,623.34 | -- | 34,623.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,248.96 | -- | 96,414.41 | -- | |
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