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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,902.55 | 145,114.16 | 113,632.79 | 80,308.89 | |
| 收到的税费返还 | 8,683.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,865.61 | 20,556.70 | 8,700.75 | 6,515.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,451.97 | 165,670.85 | 122,333.54 | 86,824.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,428.80 | 77,985.03 | 47,941.40 | 29,581.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,949.68 | 13,399.39 | 10,234.36 | 6,606.33 | |
| 支付的各项税费 | 35,298.27 | 34,333.44 | 33,164.15 | 23,367.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,663.10 | 21,326.92 | 12,254.67 | 6,281.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,339.84 | 147,044.78 | 103,594.58 | 65,836.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,112.12 | 18,626.08 | 18,738.96 | 20,988.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,133.38 | 168,183.38 | 134,883.38 | 132,083.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.29 | 554.29 | 554.29 | 302.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.87 | 335.74 | 292.22 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,980.33 | 58,800.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,158.37 | 4,158.37 | 23,589.99 | 23,629.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,262.24 | 232,032.52 | 159,319.88 | 156,015.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307.56 | 108.42 | 66.68 | 51.88 | |
| 投资所支付的现金 | 34,560.00 | 160,609.00 | 125,050.00 | 125,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,867.56 | 160,717.42 | 125,116.68 | 125,101.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,394.68 | 71,315.10 | 34,203.20 | 30,913.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,300.00 | 73,650.00 | 57,650.00 | 56,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,925.96 | 72,654.16 | 52,310.65 | 2,596.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,935.48 | 1,174.41 | 1,114.23 | 1,080.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,161.44 | 147,478.58 | 111,074.88 | 59,676.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,161.44 | -90,478.58 | -54,074.88 | -2,676.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.17 | 8.68 | 0.90 | 43.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,655.81 | -528.72 | -1,131.82 | 49,269.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,733.21 | 113,733.21 | 113,733.21 | 113,733.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,077.40 | 113,204.49 | 112,601.39 | 163,002.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,753.65 | -- | 14,961.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,917.95 | -- | -406.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,412.98 | -- | 962.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,022.22 | -- | 1,511.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.63 | -- | 95.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -382.97 | -- | -334.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.61 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -534.66 | -- | 6.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,433.71 | -- | 5,091.02 | -- | |
| 投资损失 | -15,648.66 | -- | -544.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,216.26 | -- | 3,310.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 290.29 | -- | 3,443.25 | -- | |
| 存货的减少 | 153,135.96 | -- | 193,992.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,316.83 | -- | -6,210.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -137,685.06 | -- | -197,241.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,112.12 | -- | 18,738.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,077.40 | -- | 112,601.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,733.21 | -- | 113,733.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,655.81 | -- | -1,131.82 | -- | |
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